ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2020
Entrega
17/02/2020 14:25
Informes Periódicos
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 37,43 mi | 37,75 mi | 37,48 mi |
| Patrimônio líquido | 37,22 mi | 37,36 mi | 37,40 mi |
| Total dos passivos | 212.789,25 | 389.346,14 | 73.720,23 |
| Liquidez total | 24,55 mi | 28,12 mi | 33,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,57% | 1,03% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
37,43 mi
Dez/2019: 37,75 mi
Nov/2019: 37,48 mi
Patrimônio líquido
37,22 mi
Dez/2019: 37,36 mi
Nov/2019: 37,40 mi
Total dos passivos
212.789,25
Dez/2019: 389.346,14
Nov/2019: 73.720,23
Liquidez total
24,55 mi
Dez/2019: 28,12 mi
Nov/2019: 33,11 mi
Índice de solvência
0,57%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 1,03%
Nov/2019: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 392.374 | 392.374 | 392.374 |
| Número de cotistas | 1.880 | 1.838 | 1.824 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,85 | R$ 95,23 | R$ 95,32 |
Número de cotas emitidas
392.374
Dez/2019: 392.374
Nov/2019: 392.374
Número de cotistas
1.880
Dez/2019: 1.838
Nov/2019: 1.824
Valor patrimonial por cota
R$ 94,85
Dez/2019: R$ 95,23
Nov/2019: R$ 95,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 155.206,47 | 215.807,19 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,3956 | R$ 0,5500 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
155.206,47
└─ Por cota
R$ 0,3956
Dez/2019: 215.807,19
Nov/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
12,87 mi
Dez/2019: 9,16 mi
Nov/2019: 4,36 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
4,99 mi
38,75%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
1,27 mi
13,86%
|
0,00
-
|
Cotas de SPEs imobiliárias
4,99 mi
38,75%
Dez/2019: 0,00 (-)
Nov/2019: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
0,00
-
Dez/2019: 1,27 mi (13,86%)
Nov/2019: 0,00 (-)