ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 17:38
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 37,00 mi | 36,72 mi | 36,60 mi |
| Patrimônio líquido | 36,67 mi | 36,38 mi | 36,36 mi |
| Total dos passivos | 330.290,92 | 335.319,85 | 242.492,83 |
| Liquidez total | 4,20 mi | 834.016,64 | 3,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,91% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
37,00 mi
Out/2020: 36,72 mi
Set/2020: 36,60 mi
Patrimônio líquido
36,67 mi
Out/2020: 36,38 mi
Set/2020: 36,36 mi
Total dos passivos
330.290,92
Out/2020: 335.319,85
Set/2020: 242.492,83
Liquidez total
4,20 mi
Out/2020: 834.016,64
Set/2020: 3,74 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Out/2020: 0,91%
Set/2020: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 392.374 | 392.374 | 392.374 |
| Número de cotistas | 1.960 | 1.939 | 1.926 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,46 | R$ 92,73 | R$ 92,67 |
Número de cotas emitidas
392.374
Out/2020: 392.374
Set/2020: 392.374
Número de cotistas
1.960
Out/2020: 1.939
Set/2020: 1.926
Valor patrimonial por cota
R$ 93,46
Out/2020: R$ 92,73
Set/2020: R$ 92,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 313.577,77 | 318.606,70 | 208.310,83 |
| └─ Por cota | R$ 0,7992 | R$ 0,8120 | R$ 0,5309 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
313.577,77
└─ Por cota
R$ 0,7992
Out/2020: 318.606,70
Set/2020: 208.310,83
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
32,77 mi
Out/2020: 35,85 mi
Set/2020: 32,81 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
5,89 mi
17,96%
|
9,23 mi
25,74%
|
13,51 mi
41,17%
|
Fundos imobiliários
5,89 mi
17,96%
Out/2020: 9,23 mi (25,74%)
Set/2020: 13,51 mi (41,17%)