ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 16:43
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 36,43 mi | 36,90 mi | 36,56 mi |
| Patrimônio líquido | 36,22 mi | 36,72 mi | 36,40 mi |
| Total dos passivos | 210.631,45 | 182.360,27 | 156.140,99 |
| Liquidez total | 5,62 mi | 8,06 mi | 7,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 0,49% | 0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
36,43 mi
Jun/2020: 36,90 mi
Mai/2020: 36,56 mi
Patrimônio líquido
36,22 mi
Jun/2020: 36,72 mi
Mai/2020: 36,40 mi
Total dos passivos
210.631,45
Jun/2020: 182.360,27
Mai/2020: 156.140,99
Liquidez total
5,62 mi
Jun/2020: 8,06 mi
Mai/2020: 7,32 mi
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,49%
Mai/2020: 0,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 392.374 | 392.374 | 392.374 |
| Número de cotistas | 1.851 | 1.883 | 1.880 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,31 | R$ 93,58 | R$ 92,78 |
Número de cotas emitidas
392.374
Jun/2020: 392.374
Mai/2020: 392.374
Número de cotistas
1.851
Jun/2020: 1.883
Mai/2020: 1.880
Valor patrimonial por cota
R$ 92,31
Jun/2020: R$ 93,58
Mai/2020: R$ 92,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 193.291,83 | 144.553,43 | 127.386,32 |
| └─ Por cota | R$ 0,4926 | R$ 0,3684 | R$ 0,3247 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
193.291,83
└─ Por cota
R$ 0,4926
Jun/2020: 144.553,43
Mai/2020: 127.386,32
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
30,75 mi
Jun/2020: 28,79 mi
Mai/2020: 28,95 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
13,50 mi
43,92%
|
14,02 mi
48,70%
|
14,16 mi
48,90%
|
| Bônus de subscrição |
1,50 mi
4,88%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
13,50 mi
43,92%
Jun/2020: 14,02 mi (48,70%)
Mai/2020: 14,16 mi (48,90%)
Bônus de subscrição
1,50 mi
4,88%
Jun/2020: 0,00 (-)
Mai/2020: 0,00 (-)