ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 12:49
Informes Periódicos
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 36,35 mi | 37,39 mi | 37,43 mi |
| Patrimônio líquido | 36,04 mi | 37,23 mi | 37,22 mi |
| Total dos passivos | 310.865,84 | 160.779,82 | 212.789,25 |
| Liquidez total | 14,51 mi | 24,55 mi | 24,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,43% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
36,35 mi
Fev/2020: 37,39 mi
Jan/2020: 37,43 mi
Patrimônio líquido
36,04 mi
Fev/2020: 37,23 mi
Jan/2020: 37,22 mi
Total dos passivos
310.865,84
Fev/2020: 160.779,82
Jan/2020: 212.789,25
Liquidez total
14,51 mi
Fev/2020: 24,55 mi
Jan/2020: 24,55 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 0,43%
Jan/2020: 0,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 392.374 | 392.374 | 392.374 |
| Número de cotistas | 1.841 | 1.891 | 1.880 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,85 | R$ 94,88 | R$ 94,85 |
Número de cotas emitidas
392.374
Fev/2020: 392.374
Jan/2020: 392.374
Número de cotistas
1.841
Fev/2020: 1.891
Jan/2020: 1.880
Valor patrimonial por cota
R$ 91,85
Fev/2020: R$ 94,88
Jan/2020: R$ 94,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 247.666,83 | 110.577,07 | 155.206,47 |
| └─ Por cota | R$ 0,6312 | R$ 0,2818 | R$ 0,3956 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
247.666,83
└─ Por cota
R$ 0,6312
Fev/2020: 110.577,07
Jan/2020: 155.206,47
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
21,83 mi
Fev/2020: 12,83 mi
Jan/2020: 12,87 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
14,00 mi
64,13%
|
5,00 mi
38,95%
|
0,00
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
4,99 mi
38,75%
|
Ações de SPEs imobiliárias
14,00 mi
64,13%
Fev/2020: 5,00 mi (38,95%)
Jan/2020: 0,00 (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
0,00
-
Fev/2020: 0,00 (-)
Jan/2020: 4,99 mi (38,75%)