APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 21:02
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 348,26 mi | 347,81 mi | 347,79 mi |
| Patrimônio líquido | 349,19 mi | 348,93 mi | 349,01 mi |
| Total dos passivos | -927.913,88 | -1.116.327,55 | -1.217.729,60 |
| Liquidez total | 3,14 mi | 2,94 mi | 2,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | -0,27% | -0,32% | -0,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
348,26 mi
Jul/2025: 347,81 mi
Jun/2025: 347,79 mi
Patrimônio líquido
349,19 mi
Jul/2025: 348,93 mi
Jun/2025: 349,01 mi
Total dos passivos
-927.913,88
Jul/2025: -1.116.327,55
Jun/2025: -1.217.729,60
Liquidez total
3,14 mi
Jul/2025: 2,94 mi
Jun/2025: 2,82 mi
Índice de solvência
-0,27%
Passivos / Ativo
Jul/2025: -0,32%
Jun/2025: -0,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.829.142 | 2.829.142 | 2.829.142 |
| Número de cotistas | 596 | 593 | 603 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,43 | R$ 123,33 | R$ 123,36 |
Número de cotas emitidas
2.829.142
Jul/2025: 2.829.142
Jun/2025: 2.829.142
Número de cotistas
596
Jul/2025: 593
Jun/2025: 603
Valor patrimonial por cota
R$ 123,43
Jul/2025: R$ 123,33
Jun/2025: R$ 123,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -445.005,46 | -700.864,29 | -603.853,06 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-445.005,46
Jul/2025: -700.864,29
Jun/2025: -603.853,06
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
345,54 mi
Jul/2025: 345,54 mi
Jun/2025: 345,54 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
175,59 mi
50,81%
|
175,59 mi
50,81%
|
175,59 mi
50,81%
|
| Imóveis acabados |
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
Ações de SPEs imobiliárias
175,59 mi
50,81%
Jul/2025: 175,59 mi (50,81%)
Jun/2025: 175,59 mi (50,81%)
Imóveis acabados
169,96 mi
49,19%
Jul/2025: 169,96 mi (49,19%)
Jun/2025: 169,96 mi (49,19%)
Direitos sobre imóveis
169,96 mi
49,19%
Jul/2025: 169,96 mi (49,19%)
Jun/2025: 169,96 mi (49,19%)