APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:35
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 348,25 mi | 348,26 mi | 347,81 mi |
| Patrimônio líquido | 349,60 mi | 349,19 mi | 348,93 mi |
| Total dos passivos | -1.349.476,34 | -927.913,88 | -1.116.327,55 |
| Liquidez total | 3,21 mi | 3,14 mi | 2,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | -0,39% | -0,27% | -0,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
348,25 mi
Ago/2025: 348,26 mi
Jul/2025: 347,81 mi
Patrimônio líquido
349,60 mi
Ago/2025: 349,19 mi
Jul/2025: 348,93 mi
Total dos passivos
-1.349.476,34
Ago/2025: -927.913,88
Jul/2025: -1.116.327,55
Liquidez total
3,21 mi
Ago/2025: 3,14 mi
Jul/2025: 2,94 mi
Índice de solvência
-0,39%
Passivos / Ativo
Ago/2025: -0,27%
Jul/2025: -0,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.829.142 | 2.829.142 | 2.829.142 |
| Número de cotistas | 603 | 596 | 593 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,57 | R$ 123,43 | R$ 123,33 |
Número de cotas emitidas
2.829.142
Ago/2025: 2.829.142
Jul/2025: 2.829.142
Número de cotistas
603
Ago/2025: 596
Jul/2025: 593
Valor patrimonial por cota
R$ 123,57
Ago/2025: R$ 123,43
Jul/2025: R$ 123,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -523.550,86 | -445.005,46 | -700.864,29 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-523.550,86
Ago/2025: -445.005,46
Jul/2025: -700.864,29
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
345,54 mi
Ago/2025: 345,54 mi
Jul/2025: 345,54 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
175,59 mi
50,81%
|
175,59 mi
50,81%
|
175,59 mi
50,81%
|
| Imóveis acabados |
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
Ações de SPEs imobiliárias
175,59 mi
50,81%
Ago/2025: 175,59 mi (50,81%)
Jul/2025: 175,59 mi (50,81%)
Imóveis acabados
169,96 mi
49,19%
Ago/2025: 169,96 mi (49,19%)
Jul/2025: 169,96 mi (49,19%)
Direitos sobre imóveis
169,96 mi
49,19%
Ago/2025: 169,96 mi (49,19%)
Jul/2025: 169,96 mi (49,19%)