APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 20:42
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 350,31 mi | 348,25 mi | 348,26 mi |
| Patrimônio líquido | 350,10 mi | 349,60 mi | 349,19 mi |
| Total dos passivos | 208.850,78 | -1.349.476,34 | -927.913,88 |
| Liquidez total | 3,28 mi | 3,21 mi | 3,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | -0,39% | -0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
350,31 mi
Set/2025: 348,25 mi
Ago/2025: 348,26 mi
Patrimônio líquido
350,10 mi
Set/2025: 349,60 mi
Ago/2025: 349,19 mi
Total dos passivos
208.850,78
Set/2025: -1.349.476,34
Ago/2025: -927.913,88
Liquidez total
3,28 mi
Set/2025: 3,21 mi
Ago/2025: 3,14 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Set/2025: -0,39%
Ago/2025: -0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.829.142 | 2.829.142 | 2.829.142 |
| Número de cotistas | 653 | 603 | 596 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,75 | R$ 123,57 | R$ 123,43 |
Número de cotas emitidas
2.829.142
Set/2025: 2.829.142
Ago/2025: 2.829.142
Número de cotistas
653
Set/2025: 603
Ago/2025: 596
Valor patrimonial por cota
R$ 123,75
Set/2025: R$ 123,57
Ago/2025: R$ 123,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -517.871,86 | -523.550,86 | -445.005,46 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-517.871,86
Set/2025: -523.550,86
Ago/2025: -445.005,46
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
347,53 mi
Set/2025: 345,54 mi
Ago/2025: 345,54 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
175,59 mi
50,52%
|
175,59 mi
50,81%
|
175,59 mi
50,81%
|
| Imóveis acabados |
171,94 mi
49,48%
|
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
171,94 mi
49,48%
|
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
Ações de SPEs imobiliárias
175,59 mi
50,52%
Set/2025: 175,59 mi (50,81%)
Ago/2025: 175,59 mi (50,81%)
Imóveis acabados
171,94 mi
49,48%
Set/2025: 169,96 mi (49,19%)
Ago/2025: 169,96 mi (49,19%)
Direitos sobre imóveis
171,94 mi
49,48%
Set/2025: 169,96 mi (49,19%)
Ago/2025: 169,96 mi (49,19%)