APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 19:22
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 349,10 mi | 348,91 mi | 297,70 mi |
| Patrimônio líquido | 349,84 mi | 349,46 mi | 296,35 mi |
| Total dos passivos | -742.964,89 | -549.477,87 | 1,35 mi |
| Liquidez total | 4,17 mi | 3,85 mi | 7,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | -0,21% | -0,16% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
349,10 mi
Jan/2025: 348,91 mi
Dez/2024: 297,70 mi
Patrimônio líquido
349,84 mi
Jan/2025: 349,46 mi
Dez/2024: 296,35 mi
Total dos passivos
-742.964,89
Jan/2025: -549.477,87
Dez/2024: 1,35 mi
Liquidez total
4,17 mi
Jan/2025: 3,85 mi
Dez/2024: 7,19 mi
Índice de solvência
-0,21%
Passivos / Ativo
Jan/2025: -0,16%
Dez/2024: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.829.142 | 2.829.142 | 2.829.142 |
| Número de cotistas | 616 | 615 | 610 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,66 | R$ 123,52 | R$ 104,75 |
Número de cotas emitidas
2.829.142
Jan/2025: 2.829.142
Dez/2024: 2.829.142
Número de cotistas
616
Jan/2025: 615
Dez/2024: 610
Valor patrimonial por cota
R$ 123,66
Jan/2025: R$ 123,52
Dez/2024: R$ 104,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,42 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,5007 |
| Contas a receber - Aluguéis | -630.364,78 | -481.425,98 | 227.838,35 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 1,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
-630.364,78
Jan/2025: -481.425,98
Dez/2024: 227.838,35
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
345,54 mi
Jan/2025: 345,54 mi
Dez/2024: 289,86 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
175,59 mi
50,81%
|
175,59 mi
50,81%
|
119,90 mi
41,37%
|
| Imóveis acabados |
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
58,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
58,63%
|
Ações de SPEs imobiliárias
175,59 mi
50,81%
Jan/2025: 175,59 mi (50,81%)
Dez/2024: 119,90 mi (41,37%)
Imóveis acabados
169,96 mi
49,19%
Jan/2025: 169,96 mi (49,19%)
Dez/2024: 169,96 mi (58,63%)
Direitos sobre imóveis
169,96 mi
49,19%
Jan/2025: 169,96 mi (49,19%)
Dez/2024: 169,96 mi (58,63%)