APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 17:05
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 347,95 mi | 348,39 mi | 349,10 mi |
| Patrimônio líquido | 348,92 mi | 349,22 mi | 349,84 mi |
| Total dos passivos | -967.531,14 | -830.028,33 | -742.964,89 |
| Liquidez total | 2,99 mi | 3,42 mi | 4,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | -0,28% | -0,24% | -0,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
347,95 mi
Mar/2025: 348,39 mi
Fev/2025: 349,10 mi
Patrimônio líquido
348,92 mi
Mar/2025: 349,22 mi
Fev/2025: 349,84 mi
Total dos passivos
-967.531,14
Mar/2025: -830.028,33
Fev/2025: -742.964,89
Liquidez total
2,99 mi
Mar/2025: 3,42 mi
Fev/2025: 4,17 mi
Índice de solvência
-0,28%
Passivos / Ativo
Mar/2025: -0,24%
Fev/2025: -0,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.829.142 | 2.829.142 | 2.829.142 |
| Número de cotistas | 612 | 624 | 616 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,33 | R$ 123,44 | R$ 123,66 |
Número de cotas emitidas
2.829.142
Mar/2025: 2.829.142
Fev/2025: 2.829.142
Número de cotistas
612
Mar/2025: 624
Fev/2025: 616
Valor patrimonial por cota
R$ 123,33
Mar/2025: R$ 123,44
Fev/2025: R$ 123,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -598.438,56 | -597.406,85 | -630.364,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-598.438,56
Mar/2025: -597.406,85
Fev/2025: -630.364,78
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
345,54 mi
Mar/2025: 345,54 mi
Fev/2025: 345,54 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
175,59 mi
50,81%
|
175,59 mi
50,81%
|
175,59 mi
50,81%
|
| Imóveis acabados |
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
Ações de SPEs imobiliárias
175,59 mi
50,81%
Mar/2025: 175,59 mi (50,81%)
Fev/2025: 175,59 mi (50,81%)
Imóveis acabados
169,96 mi
49,19%
Mar/2025: 169,96 mi (49,19%)
Fev/2025: 169,96 mi (49,19%)
Direitos sobre imóveis
169,96 mi
49,19%
Mar/2025: 169,96 mi (49,19%)
Fev/2025: 169,96 mi (49,19%)