APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 16:58
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 347,79 mi | 347,98 mi | 347,95 mi |
| Patrimônio líquido | 349,01 mi | 349,00 mi | 348,92 mi |
| Total dos passivos | -1.217.729,60 | -1.025.401,53 | -967.531,14 |
| Liquidez total | 2,82 mi | 2,98 mi | 2,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | -0,35% | -0,29% | -0,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
347,79 mi
Mai/2025: 347,98 mi
Abr/2025: 347,95 mi
Patrimônio líquido
349,01 mi
Mai/2025: 349,00 mi
Abr/2025: 348,92 mi
Total dos passivos
-1.217.729,60
Mai/2025: -1.025.401,53
Abr/2025: -967.531,14
Liquidez total
2,82 mi
Mai/2025: 2,98 mi
Abr/2025: 2,99 mi
Índice de solvência
-0,35%
Passivos / Ativo
Mai/2025: -0,29%
Abr/2025: -0,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.829.142 | 2.829.142 | 2.829.142 |
| Número de cotistas | 603 | 617 | 612 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,36 | R$ 123,36 | R$ 123,33 |
Número de cotas emitidas
2.829.142
Mai/2025: 2.829.142
Abr/2025: 2.829.142
Número de cotistas
603
Mai/2025: 617
Abr/2025: 612
Valor patrimonial por cota
R$ 123,36
Mai/2025: R$ 123,36
Abr/2025: R$ 123,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -603.853,06 | -584.464,98 | -598.438,56 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-603.853,06
Mai/2025: -584.464,98
Abr/2025: -598.438,56
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
345,54 mi
Mai/2025: 345,54 mi
Abr/2025: 345,54 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
175,59 mi
50,81%
|
175,59 mi
50,81%
|
175,59 mi
50,81%
|
| Imóveis acabados |
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
Ações de SPEs imobiliárias
175,59 mi
50,81%
Mai/2025: 175,59 mi (50,81%)
Abr/2025: 175,59 mi (50,81%)
Imóveis acabados
169,96 mi
49,19%
Mai/2025: 169,96 mi (49,19%)
Abr/2025: 169,96 mi (49,19%)
Direitos sobre imóveis
169,96 mi
49,19%
Mai/2025: 169,96 mi (49,19%)
Abr/2025: 169,96 mi (49,19%)