APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:13
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 297,70 mi | 245,34 mi | 240,88 mi |
| Patrimônio líquido | 296,35 mi | 245,17 mi | 241,69 mi |
| Total dos passivos | 1,35 mi | 163.385,79 | -808.565,52 |
| Liquidez total | 7,19 mi | 1,12 mi | 1,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 0,07% | -0,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
297,70 mi
Nov/2024: 245,34 mi
Out/2024: 240,88 mi
Patrimônio líquido
296,35 mi
Nov/2024: 245,17 mi
Out/2024: 241,69 mi
Total dos passivos
1,35 mi
Nov/2024: 163.385,79
Out/2024: -808.565,52
Liquidez total
7,19 mi
Nov/2024: 1,12 mi
Out/2024: 1,62 mi
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,07%
Out/2024: -0,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.829.142 | 2.509.178 | 2.474.535 |
| Número de cotistas | 610 | 580 | 535 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,75 | R$ 97,71 | R$ 97,67 |
Número de cotas emitidas
2.829.142
Nov/2024: 2.509.178
Out/2024: 2.474.535
Número de cotistas
610
Nov/2024: 580
Out/2024: 535
Valor patrimonial por cota
R$ 104,75
Nov/2024: R$ 97,71
Out/2024: R$ 97,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,42 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5007 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 227.838,35 | -419.562,85 | -452.452,06 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,5007
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
227.838,35
Nov/2024: -419.562,85
Out/2024: -452.452,06
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
289,86 mi
Nov/2024: 244,12 mi
Out/2024: 239,27 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
169,96 mi
58,63%
|
148,22 mi
60,72%
|
146,87 mi
61,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
169,96 mi
58,63%
|
148,22 mi
60,72%
|
146,87 mi
61,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
119,90 mi
41,37%
|
95,90 mi
39,28%
|
92,40 mi
38,62%
|
Imóveis acabados
169,96 mi
58,63%
Nov/2024: 148,22 mi (60,72%)
Out/2024: 146,87 mi (61,38%)
Direitos sobre imóveis
169,96 mi
58,63%
Nov/2024: 148,22 mi (60,72%)
Out/2024: 146,87 mi (61,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
119,90 mi
41,37%
Nov/2024: 95,90 mi (39,28%)
Out/2024: 92,40 mi (38,62%)