APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
27/02/2025 18:10
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 348,91 mi | 297,70 mi | 245,34 mi |
| Patrimônio líquido | 349,46 mi | 296,35 mi | 245,17 mi |
| Total dos passivos | -549.477,87 | 1,35 mi | 163.385,79 |
| Liquidez total | 3,85 mi | 7,19 mi | 1,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | -0,16% | 0,45% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
348,91 mi
Dez/2024: 297,70 mi
Nov/2024: 245,34 mi
Patrimônio líquido
349,46 mi
Dez/2024: 296,35 mi
Nov/2024: 245,17 mi
Total dos passivos
-549.477,87
Dez/2024: 1,35 mi
Nov/2024: 163.385,79
Liquidez total
3,85 mi
Dez/2024: 7,19 mi
Nov/2024: 1,12 mi
Índice de solvência
-0,16%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 0,45%
Nov/2024: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.829.142 | 2.829.142 | 2.509.178 |
| Número de cotistas | 615 | 610 | 580 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,52 | R$ 104,75 | R$ 97,71 |
Número de cotas emitidas
2.829.142
Dez/2024: 2.829.142
Nov/2024: 2.509.178
Número de cotistas
615
Dez/2024: 610
Nov/2024: 580
Valor patrimonial por cota
R$ 123,52
Dez/2024: R$ 104,75
Nov/2024: R$ 97,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,42 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,5007 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -481.425,98 | 227.838,35 | -419.562,85 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 1,42 mi
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-481.425,98
Dez/2024: 227.838,35
Nov/2024: -419.562,85
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
345,54 mi
Dez/2024: 289,86 mi
Nov/2024: 244,12 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
175,59 mi
50,81%
|
119,90 mi
41,37%
|
95,90 mi
39,28%
|
| Imóveis acabados |
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
58,63%
|
148,22 mi
60,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
58,63%
|
148,22 mi
60,72%
|
Ações de SPEs imobiliárias
175,59 mi
50,81%
Dez/2024: 119,90 mi (41,37%)
Nov/2024: 95,90 mi (39,28%)
Imóveis acabados
169,96 mi
49,19%
Dez/2024: 169,96 mi (58,63%)
Nov/2024: 148,22 mi (60,72%)
Direitos sobre imóveis
169,96 mi
49,19%
Dez/2024: 169,96 mi (58,63%)
Nov/2024: 148,22 mi (60,72%)