APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 21:22
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 350,26 mi | 350,31 mi | 348,25 mi |
| Patrimônio líquido | 349,84 mi | 350,10 mi | 349,60 mi |
| Total dos passivos | 421.671,44 | 208.850,78 | -1.349.476,34 |
| Liquidez total | 2,77 mi | 3,28 mi | 3,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,06% | -0,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
350,26 mi
Out/2025: 350,31 mi
Set/2025: 348,25 mi
Patrimônio líquido
349,84 mi
Out/2025: 350,10 mi
Set/2025: 349,60 mi
Total dos passivos
421.671,44
Out/2025: 208.850,78
Set/2025: -1.349.476,34
Liquidez total
2,77 mi
Out/2025: 3,28 mi
Set/2025: 3,21 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Out/2025: 0,06%
Set/2025: -0,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.829.142 | 2.829.142 | 2.829.142 |
| Número de cotistas | 661 | 653 | 603 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,66 | R$ 123,75 | R$ 123,57 |
Número de cotas emitidas
2.829.142
Out/2025: 2.829.142
Set/2025: 2.829.142
Número de cotistas
661
Out/2025: 653
Set/2025: 603
Valor patrimonial por cota
R$ 123,66
Out/2025: R$ 123,75
Set/2025: R$ 123,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -471.724,30 | -517.871,86 | -523.550,86 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-471.724,30
Out/2025: -517.871,86
Set/2025: -523.550,86
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
347,79 mi
Out/2025: 347,53 mi
Set/2025: 345,54 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
175,59 mi
50,49%
|
175,59 mi
50,52%
|
175,59 mi
50,81%
|
| Imóveis acabados |
172,20 mi
49,51%
|
171,94 mi
49,48%
|
169,96 mi
49,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
172,20 mi
49,51%
|
171,94 mi
49,48%
|
169,96 mi
49,19%
|
Ações de SPEs imobiliárias
175,59 mi
50,49%
Out/2025: 175,59 mi (50,52%)
Set/2025: 175,59 mi (50,81%)
Imóveis acabados
172,20 mi
49,51%
Out/2025: 171,94 mi (49,48%)
Set/2025: 169,96 mi (49,19%)
Direitos sobre imóveis
172,20 mi
49,51%
Out/2025: 171,94 mi (49,48%)
Set/2025: 169,96 mi (49,19%)