APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 15:56
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 347,81 mi | 347,79 mi | 347,98 mi |
| Patrimônio líquido | 348,93 mi | 349,01 mi | 349,00 mi |
| Total dos passivos | -1.116.327,55 | -1.217.729,60 | -1.025.401,53 |
| Liquidez total | 2,94 mi | 2,82 mi | 2,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | -0,32% | -0,35% | -0,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
347,81 mi
Jun/2025: 347,79 mi
Mai/2025: 347,98 mi
Patrimônio líquido
348,93 mi
Jun/2025: 349,01 mi
Mai/2025: 349,00 mi
Total dos passivos
-1.116.327,55
Jun/2025: -1.217.729,60
Mai/2025: -1.025.401,53
Liquidez total
2,94 mi
Jun/2025: 2,82 mi
Mai/2025: 2,98 mi
Índice de solvência
-0,32%
Passivos / Ativo
Jun/2025: -0,35%
Mai/2025: -0,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.829.142 | 2.829.142 | 2.829.142 |
| Número de cotistas | 593 | 603 | 617 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,33 | R$ 123,36 | R$ 123,36 |
Número de cotas emitidas
2.829.142
Jun/2025: 2.829.142
Mai/2025: 2.829.142
Número de cotistas
593
Jun/2025: 603
Mai/2025: 617
Valor patrimonial por cota
R$ 123,33
Jun/2025: R$ 123,36
Mai/2025: R$ 123,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -700.864,29 | -603.853,06 | -584.464,98 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-700.864,29
Jun/2025: -603.853,06
Mai/2025: -584.464,98
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
345,54 mi
Jun/2025: 345,54 mi
Mai/2025: 345,54 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
175,59 mi
50,81%
|
175,59 mi
50,81%
|
175,59 mi
50,81%
|
| Imóveis acabados |
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
169,96 mi
49,19%
|
Ações de SPEs imobiliárias
175,59 mi
50,81%
Jun/2025: 175,59 mi (50,81%)
Mai/2025: 175,59 mi (50,81%)
Imóveis acabados
169,96 mi
49,19%
Jun/2025: 169,96 mi (49,19%)
Mai/2025: 169,96 mi (49,19%)
Direitos sobre imóveis
169,96 mi
49,19%
Jun/2025: 169,96 mi (49,19%)
Mai/2025: 169,96 mi (49,19%)