APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 22:54
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 168,80 mi | 169,17 mi | 169,38 mi |
| Patrimônio líquido | 169,30 mi | 169,47 mi | 167,76 mi |
| Total dos passivos | -494.907,34 | -305.037,70 | 1,63 mi |
| Liquidez total | 1,95 mi | 5,65 mi | 22,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | -0,29% | -0,18% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
168,80 mi
Jul/2024: 169,17 mi
Jun/2024: 169,38 mi
Patrimônio líquido
169,30 mi
Jul/2024: 169,47 mi
Jun/2024: 167,76 mi
Total dos passivos
-494.907,34
Jul/2024: -305.037,70
Jun/2024: 1,63 mi
Liquidez total
1,95 mi
Jul/2024: 5,65 mi
Jun/2024: 22,33 mi
Índice de solvência
-0,29%
Passivos / Ativo
Jul/2024: -0,18%
Jun/2024: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| Número de cotistas | 371 | 374 | 365 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,19 | R$ 96,29 | R$ 95,32 |
Número de cotas emitidas
1.760.000
Jul/2024: 1.760.000
Jun/2024: 1.760.000
Número de cotistas
371
Jul/2024: 374
Jun/2024: 365
Valor patrimonial por cota
R$ 96,19
Jul/2024: R$ 96,29
Jun/2024: R$ 95,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,77 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,0037 |
| Contas a receber - Aluguéis | -466.467,09 | -412.650,57 | -323.301,17 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
-466.467,09
Jul/2024: -412.650,57
Jun/2024: -323.301,17
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
166,87 mi
Jul/2024: 163,47 mi
Jun/2024: 146,87 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
146,87 mi
88,01%
|
146,87 mi
89,85%
|
146,87 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
146,87 mi
88,01%
|
146,87 mi
89,85%
|
146,87 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
20,00 mi
11,99%
|
16,60 mi
10,15%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
146,87 mi
88,01%
Jul/2024: 146,87 mi (89,85%)
Jun/2024: 146,87 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
146,87 mi
88,01%
Jul/2024: 146,87 mi (89,85%)
Jun/2024: 146,87 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
20,00 mi
11,99%
Jul/2024: 16,60 mi (10,15%)
Jun/2024: 0,00 (-)