APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
05/09/2024 15:14
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 169,17 mi | 169,38 mi | 169,58 mi |
| Patrimônio líquido | 169,47 mi | 167,76 mi | 169,60 mi |
| Total dos passivos | -305.037,70 | 1,63 mi | -17.996,57 |
| Liquidez total | 5,65 mi | 22,33 mi | 22,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | -0,18% | 0,96% | -0,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
169,17 mi
Jun/2024: 169,38 mi
Mai/2024: 169,58 mi
Patrimônio líquido
169,47 mi
Jun/2024: 167,76 mi
Mai/2024: 169,60 mi
Total dos passivos
-305.037,70
Jun/2024: 1,63 mi
Mai/2024: -17.996,57
Liquidez total
5,65 mi
Jun/2024: 22,33 mi
Mai/2024: 22,54 mi
Índice de solvência
-0,18%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,96%
Mai/2024: -0,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| Número de cotistas | 374 | 365 | 366 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,29 | R$ 95,32 | R$ 96,37 |
Número de cotas emitidas
1.760.000
Jun/2024: 1.760.000
Mai/2024: 1.760.000
Número de cotistas
374
Jun/2024: 365
Mai/2024: 366
Valor patrimonial por cota
R$ 96,29
Jun/2024: R$ 95,32
Mai/2024: R$ 96,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,77 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,0037 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -412.650,57 | -323.301,17 | -300.777,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 1,77 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-412.650,57
Jun/2024: -323.301,17
Mai/2024: -300.777,78
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
163,47 mi
Jun/2024: 146,87 mi
Mai/2024: 146,87 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
146,87 mi
89,85%
|
146,87 mi
100,00%
|
146,87 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
146,87 mi
89,85%
|
146,87 mi
100,00%
|
146,87 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
16,60 mi
10,15%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
146,87 mi
89,85%
Jun/2024: 146,87 mi (100,00%)
Mai/2024: 146,87 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
146,87 mi
89,85%
Jun/2024: 146,87 mi (100,00%)
Mai/2024: 146,87 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
16,60 mi
10,15%
Jun/2024: 0,00 (-)
Mai/2024: 0,00 (-)