APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 20:06
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 216,64 mi | 168,80 mi | 169,17 mi |
| Patrimônio líquido | 217,30 mi | 169,30 mi | 169,47 mi |
| Total dos passivos | -668.392,00 | -494.907,34 | -305.037,70 |
| Liquidez total | 1,78 mi | 1,95 mi | 5,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | -0,31% | -0,29% | -0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
216,64 mi
Ago/2024: 168,80 mi
Jul/2024: 169,17 mi
Patrimônio líquido
217,30 mi
Ago/2024: 169,30 mi
Jul/2024: 169,47 mi
Total dos passivos
-668.392,00
Ago/2024: -494.907,34
Jul/2024: -305.037,70
Liquidez total
1,78 mi
Ago/2024: 1,95 mi
Jul/2024: 5,65 mi
Índice de solvência
-0,31%
Passivos / Ativo
Ago/2024: -0,29%
Jul/2024: -0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.233.749 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| Número de cotistas | 468 | 371 | 374 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,28 | R$ 96,19 | R$ 96,29 |
Número de cotas emitidas
2.233.749
Ago/2024: 1.760.000
Jul/2024: 1.760.000
Número de cotistas
468
Ago/2024: 371
Jul/2024: 374
Valor patrimonial por cota
R$ 97,28
Ago/2024: R$ 96,19
Jul/2024: R$ 96,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -455.935,72 | -466.467,09 | -412.650,57 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-455.935,72
Ago/2024: -466.467,09
Jul/2024: -412.650,57
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
214,87 mi
Ago/2024: 166,87 mi
Jul/2024: 163,47 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
146,87 mi
68,35%
|
146,87 mi
88,01%
|
146,87 mi
89,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
146,87 mi
68,35%
|
146,87 mi
88,01%
|
146,87 mi
89,85%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
68,00 mi
31,65%
|
20,00 mi
11,99%
|
16,60 mi
10,15%
|
Imóveis acabados
146,87 mi
68,35%
Ago/2024: 146,87 mi (88,01%)
Jul/2024: 146,87 mi (89,85%)
Direitos sobre imóveis
146,87 mi
68,35%
Ago/2024: 146,87 mi (88,01%)
Jul/2024: 146,87 mi (89,85%)
Ações de SPEs imobiliárias
68,00 mi
31,65%
Ago/2024: 20,00 mi (11,99%)
Jul/2024: 16,60 mi (10,15%)