APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 17:34
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 240,88 mi | 216,64 mi | 168,80 mi |
| Patrimônio líquido | 241,69 mi | 217,30 mi | 169,30 mi |
| Total dos passivos | -808.565,52 | -668.392,00 | -494.907,34 |
| Liquidez total | 1,62 mi | 1,78 mi | 1,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | -0,34% | -0,31% | -0,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
240,88 mi
Set/2024: 216,64 mi
Ago/2024: 168,80 mi
Patrimônio líquido
241,69 mi
Set/2024: 217,30 mi
Ago/2024: 169,30 mi
Total dos passivos
-808.565,52
Set/2024: -668.392,00
Ago/2024: -494.907,34
Liquidez total
1,62 mi
Set/2024: 1,78 mi
Ago/2024: 1,95 mi
Índice de solvência
-0,34%
Passivos / Ativo
Set/2024: -0,31%
Ago/2024: -0,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.474.535 | 2.233.749 | 1.760.000 |
| Número de cotistas | 535 | 468 | 371 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,67 | R$ 97,28 | R$ 96,19 |
Número de cotas emitidas
2.474.535
Set/2024: 2.233.749
Ago/2024: 1.760.000
Número de cotistas
535
Set/2024: 468
Ago/2024: 371
Valor patrimonial por cota
R$ 97,67
Set/2024: R$ 97,28
Ago/2024: R$ 96,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -452.452,06 | -455.935,72 | -466.467,09 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-452.452,06
Set/2024: -455.935,72
Ago/2024: -466.467,09
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
239,27 mi
Set/2024: 214,87 mi
Ago/2024: 166,87 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
146,87 mi
61,38%
|
146,87 mi
68,35%
|
146,87 mi
88,01%
|
| Direitos sobre imóveis |
146,87 mi
61,38%
|
146,87 mi
68,35%
|
146,87 mi
88,01%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
92,40 mi
38,62%
|
68,00 mi
31,65%
|
20,00 mi
11,99%
|
Imóveis acabados
146,87 mi
61,38%
Set/2024: 146,87 mi (68,35%)
Ago/2024: 146,87 mi (88,01%)
Direitos sobre imóveis
146,87 mi
61,38%
Set/2024: 146,87 mi (68,35%)
Ago/2024: 146,87 mi (88,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
92,40 mi
38,62%
Set/2024: 68,00 mi (31,65%)
Ago/2024: 20,00 mi (11,99%)