APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 19:54
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 170,88 mi | 170,81 mi | 170,89 mi |
| Patrimônio líquido | 170,73 mi | 170,65 mi | 168,71 mi |
| Total dos passivos | 152.521,10 | 161.560,49 | 2,17 mi |
| Liquidez total | 26,04 mi | 26,00 mi | 25,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,09% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
170,88 mi
Jan/2024: 170,81 mi
Dez/2023: 170,89 mi
Patrimônio líquido
170,73 mi
Jan/2024: 170,65 mi
Dez/2023: 168,71 mi
Total dos passivos
152.521,10
Jan/2024: 161.560,49
Dez/2023: 2,17 mi
Liquidez total
26,04 mi
Jan/2024: 26,00 mi
Dez/2023: 25,45 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,09%
Dez/2023: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| Número de cotistas | 399 | 405 | 377 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,00 | R$ 96,96 | R$ 95,86 |
Número de cotas emitidas
1.760.000
Jan/2024: 1.760.000
Dez/2023: 1.760.000
Número de cotistas
399
Jan/2024: 405
Dez/2023: 377
Valor patrimonial por cota
R$ 97,00
Jan/2024: R$ 96,96
Dez/2023: R$ 95,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,99 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,1302 |
| Contas a receber - Aluguéis | -259.027,78 | -9.867,43 | 635.160,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 1,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
-259.027,78
Jan/2024: -9.867,43
Dez/2023: 635.160,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
144,83 mi
Jan/2024: 144,82 mi
Dez/2023: 144,80 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
144,83 mi
100,00%
|
144,82 mi
100,00%
|
144,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
144,83 mi
100,00%
|
144,82 mi
100,00%
|
144,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
144,83 mi
100,00%
Jan/2024: 144,82 mi (100,00%)
Dez/2023: 144,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
144,83 mi
100,00%
Jan/2024: 144,82 mi (100,00%)
Dez/2023: 144,80 mi (100,00%)