APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 22:20
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 169,99 mi | 170,81 mi | 170,88 mi |
| Patrimônio líquido | 169,88 mi | 170,65 mi | 170,73 mi |
| Total dos passivos | 105.380,69 | 161.560,49 | 152.521,10 |
| Liquidez total | 22,96 mi | 26,00 mi | 26,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,09% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
169,99 mi
Mar/2024: 170,81 mi
Fev/2024: 170,88 mi
Patrimônio líquido
169,88 mi
Mar/2024: 170,65 mi
Fev/2024: 170,73 mi
Total dos passivos
105.380,69
Mar/2024: 161.560,49
Fev/2024: 152.521,10
Liquidez total
22,96 mi
Mar/2024: 26,00 mi
Fev/2024: 26,04 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,09%
Fev/2024: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| Número de cotistas | 394 | 405 | 399 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,52 | R$ 96,96 | R$ 97,00 |
Número de cotas emitidas
1.760.000
Mar/2024: 1.760.000
Fev/2024: 1.760.000
Número de cotistas
394
Mar/2024: 405
Fev/2024: 399
Valor patrimonial por cota
R$ 96,52
Mar/2024: R$ 96,96
Fev/2024: R$ 97,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7.754,83 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0044 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -257.922,24 | -9.867,43 | -259.027,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7.754,83
└─ Por cota
R$ 0,0044
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-257.922,24
Mar/2024: -9.867,43
Fev/2024: -259.027,78
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
146,87 mi
Mar/2024: 144,82 mi
Fev/2024: 144,83 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
146,87 mi
100,00%
|
144,82 mi
100,00%
|
144,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
146,87 mi
100,00%
|
144,82 mi
100,00%
|
144,83 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
146,87 mi
100,00%
Mar/2024: 144,82 mi (100,00%)
Fev/2024: 144,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
146,87 mi
100,00%
Mar/2024: 144,82 mi (100,00%)
Fev/2024: 144,83 mi (100,00%)