APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 21:01
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 169,58 mi | 169,99 mi | 170,81 mi |
| Patrimônio líquido | 169,60 mi | 169,88 mi | 170,65 mi |
| Total dos passivos | -17.996,57 | 105.380,69 | 161.560,49 |
| Liquidez total | 22,54 mi | 22,96 mi | 26,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | -0,01% | 0,06% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
169,58 mi
Abr/2024: 169,99 mi
Mar/2024: 170,81 mi
Patrimônio líquido
169,60 mi
Abr/2024: 169,88 mi
Mar/2024: 170,65 mi
Total dos passivos
-17.996,57
Abr/2024: 105.380,69
Mar/2024: 161.560,49
Liquidez total
22,54 mi
Abr/2024: 22,96 mi
Mar/2024: 26,00 mi
Índice de solvência
-0,01%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,06%
Mar/2024: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| Número de cotistas | 366 | 394 | 405 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,37 | R$ 96,52 | R$ 96,96 |
Número de cotas emitidas
1.760.000
Abr/2024: 1.760.000
Mar/2024: 1.760.000
Número de cotistas
366
Abr/2024: 394
Mar/2024: 405
Valor patrimonial por cota
R$ 96,37
Abr/2024: R$ 96,52
Mar/2024: R$ 96,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 7.754,83 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0044 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -300.777,78 | -257.922,24 | -9.867,43 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 7.754,83
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-300.777,78
Abr/2024: -257.922,24
Mar/2024: -9.867,43
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
146,87 mi
Abr/2024: 146,87 mi
Mar/2024: 144,82 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
146,87 mi
100,00%
|
146,87 mi
100,00%
|
144,82 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
146,87 mi
100,00%
|
146,87 mi
100,00%
|
144,82 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
146,87 mi
100,00%
Abr/2024: 146,87 mi (100,00%)
Mar/2024: 144,82 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
146,87 mi
100,00%
Abr/2024: 146,87 mi (100,00%)
Mar/2024: 144,82 mi (100,00%)