APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
19/07/2024 18:01
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 169,38 mi | 169,58 mi | 169,99 mi |
| Patrimônio líquido | 167,76 mi | 169,60 mi | 169,88 mi |
| Total dos passivos | 1,63 mi | -17.996,57 | 105.380,69 |
| Liquidez total | 22,33 mi | 22,54 mi | 22,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | -0,01% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
169,38 mi
Mai/2024: 169,58 mi
Abr/2024: 169,99 mi
Patrimônio líquido
167,76 mi
Mai/2024: 169,60 mi
Abr/2024: 169,88 mi
Total dos passivos
1,63 mi
Mai/2024: -17.996,57
Abr/2024: 105.380,69
Liquidez total
22,33 mi
Mai/2024: 22,54 mi
Abr/2024: 22,96 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Mai/2024: -0,01%
Abr/2024: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| Número de cotistas | 365 | 366 | 394 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,32 | R$ 96,37 | R$ 96,52 |
Número de cotas emitidas
1.760.000
Mai/2024: 1.760.000
Abr/2024: 1.760.000
Número de cotistas
365
Mai/2024: 366
Abr/2024: 394
Valor patrimonial por cota
R$ 95,32
Mai/2024: R$ 96,37
Abr/2024: R$ 96,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 0,00 | 7.754,83 |
| └─ Por cota | R$ 1,0037 | - | R$ 0,0044 |
| Contas a receber - Aluguéis | -323.301,17 | -300.777,78 | -257.922,24 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 1,0037
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 7.754,83
Contas a receber - Aluguéis
-323.301,17
Mai/2024: -300.777,78
Abr/2024: -257.922,24
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
146,87 mi
Mai/2024: 146,87 mi
Abr/2024: 146,87 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
146,87 mi
100,00%
|
146,87 mi
100,00%
|
146,87 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
146,87 mi
100,00%
|
146,87 mi
100,00%
|
146,87 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
146,87 mi
100,00%
Mai/2024: 146,87 mi (100,00%)
Abr/2024: 146,87 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
146,87 mi
100,00%
Mai/2024: 146,87 mi (100,00%)
Abr/2024: 146,87 mi (100,00%)