APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
16/01/2024 19:46
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 170,89 mi | 169,21 mi | 169,13 mi |
| Patrimônio líquido | 168,71 mi | 168,93 mi | 168,91 mi |
| Total dos passivos | 2,17 mi | 279.462,12 | 216.622,42 |
| Liquidez total | 25,45 mi | 26,14 mi | 26,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 0,17% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
170,89 mi
Nov/2023: 169,21 mi
Out/2023: 169,13 mi
Patrimônio líquido
168,71 mi
Nov/2023: 168,93 mi
Out/2023: 168,91 mi
Total dos passivos
2,17 mi
Nov/2023: 279.462,12
Out/2023: 216.622,42
Liquidez total
25,45 mi
Nov/2023: 26,14 mi
Out/2023: 26,18 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,17%
Out/2023: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| Número de cotistas | 377 | 321 | 312 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,86 | R$ 95,98 | R$ 95,97 |
Número de cotas emitidas
1.760.000
Nov/2023: 1.760.000
Out/2023: 1.760.000
Número de cotistas
377
Nov/2023: 321
Out/2023: 312
Valor patrimonial por cota
R$ 95,86
Nov/2023: R$ 95,98
Out/2023: R$ 95,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,99 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,1302 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 635.160,00 | 38.939,01 | 70.124,06 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,1302
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
635.160,00
Nov/2023: 38.939,01
Out/2023: 70.124,06
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
144,80 mi
Nov/2023: 142,99 mi
Out/2023: 142,87 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
144,80 mi
100,00%
|
142,99 mi
100,00%
|
142,87 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
144,80 mi
100,00%
|
142,99 mi
100,00%
|
142,87 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
144,80 mi
100,00%
Nov/2023: 142,99 mi (100,00%)
Out/2023: 142,87 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
144,80 mi
100,00%
Nov/2023: 142,99 mi (100,00%)
Out/2023: 142,87 mi (100,00%)