APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
16/02/2024 16:24
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 170,81 mi | 170,89 mi | 169,21 mi |
| Patrimônio líquido | 170,65 mi | 168,71 mi | 168,93 mi |
| Total dos passivos | 161.560,49 | 2,17 mi | 279.462,12 |
| Liquidez total | 26,00 mi | 25,45 mi | 26,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 1,27% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
170,81 mi
Dez/2023: 170,89 mi
Nov/2023: 169,21 mi
Patrimônio líquido
170,65 mi
Dez/2023: 168,71 mi
Nov/2023: 168,93 mi
Total dos passivos
161.560,49
Dez/2023: 2,17 mi
Nov/2023: 279.462,12
Liquidez total
26,00 mi
Dez/2023: 25,45 mi
Nov/2023: 26,14 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,27%
Nov/2023: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| Número de cotistas | 405 | 377 | 321 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,96 | R$ 95,86 | R$ 95,98 |
Número de cotas emitidas
1.760.000
Dez/2023: 1.760.000
Nov/2023: 1.760.000
Número de cotistas
405
Dez/2023: 377
Nov/2023: 321
Valor patrimonial por cota
R$ 96,96
Dez/2023: R$ 95,86
Nov/2023: R$ 95,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,99 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,1302 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -9.867,43 | 635.160,00 | 38.939,01 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 1,99 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-9.867,43
Dez/2023: 635.160,00
Nov/2023: 38.939,01
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
144,82 mi
Dez/2023: 144,80 mi
Nov/2023: 142,99 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
144,82 mi
100,00%
|
144,80 mi
100,00%
|
142,99 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
144,82 mi
100,00%
|
144,80 mi
100,00%
|
142,99 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
144,82 mi
100,00%
Dez/2023: 144,80 mi (100,00%)
Nov/2023: 142,99 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
144,82 mi
100,00%
Dez/2023: 144,80 mi (100,00%)
Nov/2023: 142,99 mi (100,00%)