APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:08
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,34 mi | 240,88 mi | 216,64 mi |
| Patrimônio líquido | 245,17 mi | 241,69 mi | 217,30 mi |
| Total dos passivos | 163.385,79 | -808.565,52 | -668.392,00 |
| Liquidez total | 1,12 mi | 1,62 mi | 1,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | -0,34% | -0,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
245,34 mi
Out/2024: 240,88 mi
Set/2024: 216,64 mi
Patrimônio líquido
245,17 mi
Out/2024: 241,69 mi
Set/2024: 217,30 mi
Total dos passivos
163.385,79
Out/2024: -808.565,52
Set/2024: -668.392,00
Liquidez total
1,12 mi
Out/2024: 1,62 mi
Set/2024: 1,78 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Out/2024: -0,34%
Set/2024: -0,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.509.178 | 2.474.535 | 2.233.749 |
| Número de cotistas | 580 | 535 | 468 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,71 | R$ 97,67 | R$ 97,28 |
Número de cotas emitidas
2.509.178
Out/2024: 2.474.535
Set/2024: 2.233.749
Número de cotistas
580
Out/2024: 535
Set/2024: 468
Valor patrimonial por cota
R$ 97,71
Out/2024: R$ 97,67
Set/2024: R$ 97,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -419.562,85 | -452.452,06 | -455.935,72 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-419.562,85
Out/2024: -452.452,06
Set/2024: -455.935,72
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
244,12 mi
Out/2024: 239,27 mi
Set/2024: 214,87 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
148,22 mi
60,72%
|
146,87 mi
61,38%
|
146,87 mi
68,35%
|
| Direitos sobre imóveis |
148,22 mi
60,72%
|
146,87 mi
61,38%
|
146,87 mi
68,35%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
95,90 mi
39,28%
|
92,40 mi
38,62%
|
68,00 mi
31,65%
|
Imóveis acabados
148,22 mi
60,72%
Out/2024: 146,87 mi (61,38%)
Set/2024: 146,87 mi (68,35%)
Direitos sobre imóveis
148,22 mi
60,72%
Out/2024: 146,87 mi (61,38%)
Set/2024: 146,87 mi (68,35%)
Ações de SPEs imobiliárias
95,90 mi
39,28%
Out/2024: 92,40 mi (38,62%)
Set/2024: 68,00 mi (31,65%)