APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 21:42
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 170,81 mi | 170,88 mi | 170,81 mi |
| Patrimônio líquido | 170,65 mi | 170,73 mi | 170,65 mi |
| Total dos passivos | 161.560,49 | 152.521,10 | 161.560,49 |
| Liquidez total | 26,00 mi | 26,04 mi | 26,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
170,81 mi
Fev/2024: 170,88 mi
Jan/2024: 170,81 mi
Patrimônio líquido
170,65 mi
Fev/2024: 170,73 mi
Jan/2024: 170,65 mi
Total dos passivos
161.560,49
Fev/2024: 152.521,10
Jan/2024: 161.560,49
Liquidez total
26,00 mi
Fev/2024: 26,04 mi
Jan/2024: 26,00 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,09%
Jan/2024: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| Número de cotistas | 405 | 399 | 405 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,96 | R$ 97,00 | R$ 96,96 |
Número de cotas emitidas
1.760.000
Fev/2024: 1.760.000
Jan/2024: 1.760.000
Número de cotistas
405
Fev/2024: 399
Jan/2024: 405
Valor patrimonial por cota
R$ 96,96
Fev/2024: R$ 97,00
Jan/2024: R$ 96,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | -9.867,43 | -259.027,78 | -9.867,43 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-9.867,43
Fev/2024: -259.027,78
Jan/2024: -9.867,43
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
144,82 mi
Fev/2024: 144,83 mi
Jan/2024: 144,82 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
144,82 mi
100,00%
|
144,83 mi
100,00%
|
144,82 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
144,82 mi
100,00%
|
144,83 mi
100,00%
|
144,82 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
144,82 mi
100,00%
Fev/2024: 144,83 mi (100,00%)
Jan/2024: 144,82 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
144,82 mi
100,00%
Fev/2024: 144,83 mi (100,00%)
Jan/2024: 144,82 mi (100,00%)