APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:18
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 168,74 mi | 167,77 mi | 154,06 mi |
| Patrimônio líquido | 167,10 mi | 167,38 mi | 150,42 mi |
| Total dos passivos | 1,64 mi | 390.721,73 | 3,65 mi |
| Liquidez total | 28,90 mi | 27,91 mi | 13,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 0,23% | 2,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
168,74 mi
Jul/2023: 167,77 mi
Jun/2023: 154,06 mi
Patrimônio líquido
167,10 mi
Jul/2023: 167,38 mi
Jun/2023: 150,42 mi
Total dos passivos
1,64 mi
Jul/2023: 390.721,73
Jun/2023: 3,65 mi
Liquidez total
28,90 mi
Jul/2023: 27,91 mi
Jun/2023: 13,64 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,23%
Jun/2023: 2,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.581.505 |
| Número de cotistas | 271 | 255 | 233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,94 | R$ 95,10 | R$ 95,11 |
Número de cotas emitidas
1.760.000
Jul/2023: 1.760.000
Jun/2023: 1.581.505
Número de cotistas
271
Jul/2023: 255
Jun/2023: 233
Valor patrimonial por cota
R$ 94,94
Jul/2023: R$ 95,10
Jun/2023: R$ 95,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,47 mi | 96.023,96 | 3,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8332 | R$ 0,0546 | R$ 2,2334 |
| Contas a receber - Aluguéis | 258.536,60 | 256.377,71 | 246.685,06 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,8332
Jul/2023: 96.023,96
Jun/2023: 3,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
258.536,60
Jul/2023: 256.377,71
Jun/2023: 246.685,06
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
139,53 mi
Jul/2023: 139,43 mi
Jun/2023: 139,38 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
139,53 mi
100,00%
|
139,43 mi
100,00%
|
139,38 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
139,53 mi
100,00%
|
139,43 mi
100,00%
|
139,38 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
139,53 mi
100,00%
Jul/2023: 139,43 mi (100,00%)
Jun/2023: 139,38 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
139,53 mi
100,00%
Jul/2023: 139,43 mi (100,00%)
Jun/2023: 139,38 mi (100,00%)