APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:50
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 168,84 mi | 168,74 mi | 167,77 mi |
| Patrimônio líquido | 167,04 mi | 167,10 mi | 167,38 mi |
| Total dos passivos | 1,80 mi | 1,64 mi | 390.721,73 |
| Liquidez total | 25,86 mi | 28,90 mi | 27,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 0,97% | 0,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
168,84 mi
Ago/2023: 168,74 mi
Jul/2023: 167,77 mi
Patrimônio líquido
167,04 mi
Ago/2023: 167,10 mi
Jul/2023: 167,38 mi
Total dos passivos
1,80 mi
Ago/2023: 1,64 mi
Jul/2023: 390.721,73
Liquidez total
25,86 mi
Ago/2023: 28,90 mi
Jul/2023: 27,91 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,97%
Jul/2023: 0,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| Número de cotistas | 286 | 271 | 255 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,91 | R$ 94,94 | R$ 95,10 |
Número de cotas emitidas
1.760.000
Ago/2023: 1.760.000
Jul/2023: 1.760.000
Número de cotistas
286
Ago/2023: 271
Jul/2023: 255
Valor patrimonial por cota
R$ 94,91
Ago/2023: R$ 94,94
Jul/2023: R$ 95,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,61 mi | 1,47 mi | 96.023,96 |
| └─ Por cota | R$ 0,9127 | R$ 0,8332 | R$ 0,0546 |
| Contas a receber - Aluguéis | 200.261,26 | 258.536,60 | 256.377,71 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,9127
Ago/2023: 1,47 mi
Jul/2023: 96.023,96
Contas a receber - Aluguéis
200.261,26
Ago/2023: 258.536,60
Jul/2023: 256.377,71
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
142,76 mi
Ago/2023: 139,53 mi
Jul/2023: 139,43 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
142,76 mi
100,00%
|
139,53 mi
100,00%
|
139,43 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,76 mi
100,00%
|
139,53 mi
100,00%
|
139,43 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
142,76 mi
100,00%
Ago/2023: 139,53 mi (100,00%)
Jul/2023: 139,43 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
142,76 mi
100,00%
Ago/2023: 139,53 mi (100,00%)
Jul/2023: 139,43 mi (100,00%)