APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:06
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 169,13 mi | 168,84 mi | 168,74 mi |
| Patrimônio líquido | 168,91 mi | 167,04 mi | 167,10 mi |
| Total dos passivos | 216.622,42 | 1,80 mi | 1,64 mi |
| Liquidez total | 26,18 mi | 25,86 mi | 28,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 1,07% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
169,13 mi
Set/2023: 168,84 mi
Ago/2023: 168,74 mi
Patrimônio líquido
168,91 mi
Set/2023: 167,04 mi
Ago/2023: 167,10 mi
Total dos passivos
216.622,42
Set/2023: 1,80 mi
Ago/2023: 1,64 mi
Liquidez total
26,18 mi
Set/2023: 25,86 mi
Ago/2023: 28,90 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,07%
Ago/2023: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| Número de cotistas | 312 | 286 | 271 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,97 | R$ 94,91 | R$ 94,94 |
Número de cotas emitidas
1.760.000
Set/2023: 1.760.000
Ago/2023: 1.760.000
Número de cotistas
312
Set/2023: 286
Ago/2023: 271
Valor patrimonial por cota
R$ 95,97
Set/2023: R$ 94,91
Ago/2023: R$ 94,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,61 mi | 1,47 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,9127 | R$ 0,8332 |
| Contas a receber - Aluguéis | 70.124,06 | 200.261,26 | 258.536,60 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 1,61 mi
Ago/2023: 1,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
70.124,06
Set/2023: 200.261,26
Ago/2023: 258.536,60
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
142,87 mi
Set/2023: 142,76 mi
Ago/2023: 139,53 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
142,87 mi
100,00%
|
142,76 mi
100,00%
|
139,53 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,87 mi
100,00%
|
142,76 mi
100,00%
|
139,53 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
142,87 mi
100,00%
Set/2023: 142,76 mi (100,00%)
Ago/2023: 139,53 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
142,87 mi
100,00%
Set/2023: 142,76 mi (100,00%)
Ago/2023: 139,53 mi (100,00%)