APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:22
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 169,21 mi | 169,13 mi | 168,84 mi |
| Patrimônio líquido | 168,93 mi | 168,91 mi | 167,04 mi |
| Total dos passivos | 279.462,12 | 216.622,42 | 1,80 mi |
| Liquidez total | 26,14 mi | 26,18 mi | 25,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,13% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
169,21 mi
Out/2023: 169,13 mi
Set/2023: 168,84 mi
Patrimônio líquido
168,93 mi
Out/2023: 168,91 mi
Set/2023: 167,04 mi
Total dos passivos
279.462,12
Out/2023: 216.622,42
Set/2023: 1,80 mi
Liquidez total
26,14 mi
Out/2023: 26,18 mi
Set/2023: 25,86 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,13%
Set/2023: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| Número de cotistas | 321 | 312 | 286 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,98 | R$ 95,97 | R$ 94,91 |
Número de cotas emitidas
1.760.000
Out/2023: 1.760.000
Set/2023: 1.760.000
Número de cotistas
321
Out/2023: 312
Set/2023: 286
Valor patrimonial por cota
R$ 95,98
Out/2023: R$ 95,97
Set/2023: R$ 94,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,61 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,9127 |
| Contas a receber - Aluguéis | 38.939,01 | 70.124,06 | 200.261,26 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 1,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
38.939,01
Out/2023: 70.124,06
Set/2023: 200.261,26
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
142,99 mi
Out/2023: 142,87 mi
Set/2023: 142,76 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
142,99 mi
100,00%
|
142,87 mi
100,00%
|
142,76 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,99 mi
100,00%
|
142,87 mi
100,00%
|
142,76 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
142,99 mi
100,00%
Out/2023: 142,87 mi (100,00%)
Set/2023: 142,76 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
142,99 mi
100,00%
Out/2023: 142,87 mi (100,00%)
Set/2023: 142,76 mi (100,00%)