APXM11
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:51
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 167,77 mi | 154,06 mi | 142,43 mi |
| Patrimônio líquido | 167,38 mi | 150,42 mi | 139,98 mi |
| Total dos passivos | 390.721,73 | 3,65 mi | 2,46 mi |
| Liquidez total | 27,91 mi | 13,64 mi | 141,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 2,37% | 1,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
167,77 mi
Jun/2023: 154,06 mi
Mai/2023: 142,43 mi
Patrimônio líquido
167,38 mi
Jun/2023: 150,42 mi
Mai/2023: 139,98 mi
Total dos passivos
390.721,73
Jun/2023: 3,65 mi
Mai/2023: 2,46 mi
Liquidez total
27,91 mi
Jun/2023: 13,64 mi
Mai/2023: 141,99 mi
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 2,37%
Mai/2023: 1,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.760.000 | 1.581.505 | 1.402.176 |
| Número de cotistas | 255 | 233 | 216 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,10 | R$ 95,11 | R$ 99,83 |
Número de cotas emitidas
1.760.000
Jun/2023: 1.581.505
Mai/2023: 1.402.176
Número de cotistas
255
Jun/2023: 233
Mai/2023: 216
Valor patrimonial por cota
R$ 95,10
Jun/2023: R$ 95,11
Mai/2023: R$ 99,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 96.023,96 | 3,53 mi | 2,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0546 | R$ 2,2334 | R$ 1,7193 |
| Contas a receber - Aluguéis | 256.377,71 | 246.685,06 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
96.023,96
└─ Por cota
R$ 0,0546
Jun/2023: 3,53 mi
Mai/2023: 2,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
256.377,71
Jun/2023: 246.685,06
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
139,43 mi
Jun/2023: 139,38 mi
Mai/2023: 0,00
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
139,43 mi
100,00%
|
139,38 mi
100,00%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
139,43 mi
100,00%
|
139,38 mi
100,00%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
139,43 mi
100,00%
Jun/2023: 139,38 mi (100,00%)
Mai/2023: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
139,43 mi
100,00%
Jun/2023: 139,38 mi (100,00%)
Mai/2023: 0,00 (-)