APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
12/03/2026 19:16
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,67 mi | 57,67 mi | 57,62 mi |
| Patrimônio líquido | 45,12 mi | 45,12 mi | 45,02 mi |
| Total dos passivos | 12,55 mi | 12,55 mi | 12,60 mi |
| Liquidez total | 4,52 mi | 4,52 mi | 4,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,76% | 21,76% | 21,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,85% | 26,85% | 26,91% |
Ativo
57,67 mi
Jan/2026: 57,67 mi
Dez/2025: 57,62 mi
Patrimônio líquido
45,12 mi
Jan/2026: 45,12 mi
Dez/2025: 45,02 mi
Total dos passivos
12,55 mi
Jan/2026: 12,55 mi
Dez/2025: 12,60 mi
Liquidez total
4,52 mi
Jan/2026: 4,52 mi
Dez/2025: 4,09 mi
Índice de solvência
21,76%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 21,76%
Dez/2025: 21,86%
Alavancagem
26,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: 26,85%
Dez/2025: 26,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 7.851 | 7.938 | 8.011 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,78 | R$ 9,76 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Jan/2026: 4.612.227
Dez/2025: 4.612.227
Número de cotistas
7.851
Jan/2026: 7.938
Dez/2025: 8.011
Valor patrimonial por cota
R$ 9,78
Jan/2026: R$ 9,78
Dez/2025: R$ 9,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 369.007,65 | 369.007,65 | 415.129,92 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 112.047,00 | 112.047,00 | 112.047,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
369.007,65
└─ Por cota
R$ 0,0800
Jan/2026: 369.007,65
Dez/2025: 415.129,92
Contas a receber - Aluguéis
112.047,00
Jan/2026: 112.047,00
Dez/2025: 112.047,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Investimentos
Total investido
52,34 mi
Jan/2026: 52,34 mi
Dez/2025: 52,67 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
32,84 mi
62,73%
|
32,84 mi
62,73%
|
33,17 mi
62,97%
|
| Imóveis acabados |
19,51 mi
37,27%
|
19,51 mi
37,27%
|
19,51 mi
37,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,51 mi
37,27%
|
19,51 mi
37,27%
|
19,51 mi
37,03%
|
CRI/CRA
32,84 mi
62,73%
Jan/2026: 32,84 mi (62,73%)
Dez/2025: 33,17 mi (62,97%)
Imóveis acabados
19,51 mi
37,27%
Jan/2026: 19,51 mi (37,27%)
Dez/2025: 19,51 mi (37,03%)
Direitos sobre imóveis
19,51 mi
37,27%
Jan/2026: 19,51 mi (37,27%)
Dez/2025: 19,51 mi (37,03%)