APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
09/01/2026 16:00
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,62 mi | 57,64 mi | 57,64 mi |
| Patrimônio líquido | 45,02 mi | 45,04 mi | 45,05 mi |
| Total dos passivos | 12,60 mi | 12,59 mi | 12,59 mi |
| Liquidez total | 4,09 mi | 3,95 mi | 3,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,86% | 21,85% | 21,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,91% | 26,91% | 26,87% |
Ativo
57,62 mi
Nov/2025: 57,64 mi
Out/2025: 57,64 mi
Patrimônio líquido
45,02 mi
Nov/2025: 45,04 mi
Out/2025: 45,05 mi
Total dos passivos
12,60 mi
Nov/2025: 12,59 mi
Out/2025: 12,59 mi
Liquidez total
4,09 mi
Nov/2025: 3,95 mi
Out/2025: 3,69 mi
Índice de solvência
21,86%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 21,85%
Out/2025: 21,84%
Alavancagem
26,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: 26,91%
Out/2025: 26,87%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 8.011 | 8.034 | 8.087 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,76 | R$ 9,77 | R$ 9,77 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Nov/2025: 4.612.227
Out/2025: 4.612.227
Número de cotistas
8.011
Nov/2025: 8.034
Out/2025: 8.087
Valor patrimonial por cota
R$ 9,76
Nov/2025: R$ 9,77
Out/2025: R$ 9,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.129,92 | 415.100,43 | 415.129,92 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 112.047,00 | 112.047,00 | 112.047,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.129,92
└─ Por cota
R$ 0,0900
Nov/2025: 415.100,43
Out/2025: 415.129,92
Contas a receber - Aluguéis
112.047,00
Nov/2025: 112.047,00
Out/2025: 112.047,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Investimentos
Total investido
52,67 mi
Nov/2025: 52,89 mi
Out/2025: 53,15 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
33,17 mi
62,97%
|
33,38 mi
63,12%
|
33,65 mi
63,30%
|
| Imóveis acabados |
19,51 mi
37,03%
|
19,51 mi
36,88%
|
19,51 mi
36,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,51 mi
37,03%
|
19,51 mi
36,88%
|
19,51 mi
36,70%
|
CRI/CRA
33,17 mi
62,97%
Nov/2025: 33,38 mi (63,12%)
Out/2025: 33,65 mi (63,30%)
Imóveis acabados
19,51 mi
37,03%
Nov/2025: 19,51 mi (36,88%)
Out/2025: 19,51 mi (36,70%)
Direitos sobre imóveis
19,51 mi
37,03%
Nov/2025: 19,51 mi (36,88%)
Out/2025: 19,51 mi (36,70%)