APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 20:32
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,77 mi | 57,84 mi | 57,65 mi |
| Patrimônio líquido | 45,16 mi | 45,19 mi | 45,00 mi |
| Total dos passivos | 12,61 mi | 12,66 mi | 12,65 mi |
| Liquidez total | 1,69 mi | 1,33 mi | 5,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,82% | 21,88% | 21,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,80% | 26,78% | 26,87% |
Ativo
57,77 mi
Jul/2025: 57,84 mi
Jun/2025: 57,65 mi
Patrimônio líquido
45,16 mi
Jul/2025: 45,19 mi
Jun/2025: 45,00 mi
Total dos passivos
12,61 mi
Jul/2025: 12,66 mi
Jun/2025: 12,65 mi
Liquidez total
1,69 mi
Jul/2025: 1,33 mi
Jun/2025: 5,40 mi
Índice de solvência
21,82%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 21,88%
Jun/2025: 21,95%
Alavancagem
26,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 26,78%
Jun/2025: 26,87%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 8.232 | 8.330 | 8.430 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,79 | R$ 9,80 | R$ 9,76 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Jul/2025: 4.612.227
Jun/2025: 4.612.227
Número de cotistas
8.232
Jul/2025: 8.330
Jun/2025: 8.430
Valor patrimonial por cota
R$ 9,79
Jul/2025: R$ 9,80
Jun/2025: R$ 9,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.129,92 | 415.129,92 | 442.773,79 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0960 |
| Contas a receber - Aluguéis | 112.047,00 | 112.047,00 | 112.047,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.129,92
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jul/2025: 415.129,92
Jun/2025: 442.773,79
Contas a receber - Aluguéis
112.047,00
Jul/2025: 112.047,00
Jun/2025: 112.047,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
54,54 mi
Jul/2025: 55,18 mi
Jun/2025: 51,92 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
34,94 mi
64,06%
|
35,38 mi
64,11%
|
32,35 mi
62,30%
|
| Imóveis acabados |
19,51 mi
35,76%
|
19,51 mi
35,35%
|
19,31 mi
37,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,51 mi
35,76%
|
19,51 mi
35,35%
|
19,31 mi
37,20%
|
| Fundos imobiliários |
96.665,10
0,18%
|
296.899,95
0,54%
|
263.757,63
0,51%
|
CRI/CRA
34,94 mi
64,06%
Jul/2025: 35,38 mi (64,11%)
Jun/2025: 32,35 mi (62,30%)
Imóveis acabados
19,51 mi
35,76%
Jul/2025: 19,51 mi (35,35%)
Jun/2025: 19,31 mi (37,20%)
Direitos sobre imóveis
19,51 mi
35,76%
Jul/2025: 19,51 mi (35,35%)
Jun/2025: 19,31 mi (37,20%)
Fundos imobiliários
96.665,10
0,18%
Jul/2025: 296.899,95 (0,54%)
Jun/2025: 263.757,63 (0,51%)