APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
13/10/2025 18:30
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,54 mi | 57,77 mi | 57,84 mi |
| Patrimônio líquido | 44,96 mi | 45,16 mi | 45,19 mi |
| Total dos passivos | 12,59 mi | 12,61 mi | 12,66 mi |
| Liquidez total | 2,30 mi | 1,69 mi | 1,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,88% | 21,82% | 21,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,93% | 26,80% | 26,78% |
Ativo
57,54 mi
Ago/2025: 57,77 mi
Jul/2025: 57,84 mi
Patrimônio líquido
44,96 mi
Ago/2025: 45,16 mi
Jul/2025: 45,19 mi
Total dos passivos
12,59 mi
Ago/2025: 12,61 mi
Jul/2025: 12,66 mi
Liquidez total
2,30 mi
Ago/2025: 1,69 mi
Jul/2025: 1,33 mi
Índice de solvência
21,88%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 21,82%
Jul/2025: 21,88%
Alavancagem
26,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 26,80%
Jul/2025: 26,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 8.156 | 8.232 | 8.330 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,75 | R$ 9,79 | R$ 9,80 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Ago/2025: 4.612.227
Jul/2025: 4.612.227
Número de cotistas
8.156
Ago/2025: 8.232
Jul/2025: 8.330
Valor patrimonial por cota
R$ 9,75
Ago/2025: R$ 9,79
Jul/2025: R$ 9,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.129,92 | 415.129,92 | 415.129,92 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 112.047,00 | 112.047,00 | 112.047,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.129,92
└─ Por cota
R$ 0,0900
Ago/2025: 415.129,92
Jul/2025: 415.129,92
Contas a receber - Aluguéis
112.047,00
Ago/2025: 112.047,00
Jul/2025: 112.047,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
53,66 mi
Ago/2025: 54,54 mi
Jul/2025: 55,18 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
34,15 mi
63,65%
|
34,94 mi
64,06%
|
35,38 mi
64,11%
|
| Imóveis acabados |
19,51 mi
36,35%
|
19,51 mi
35,76%
|
19,51 mi
35,35%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,51 mi
36,35%
|
19,51 mi
35,76%
|
19,51 mi
35,35%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
96.665,10
0,18%
|
296.899,95
0,54%
|
CRI/CRA
34,15 mi
63,65%
Ago/2025: 34,94 mi (64,06%)
Jul/2025: 35,38 mi (64,11%)
Imóveis acabados
19,51 mi
36,35%
Ago/2025: 19,51 mi (35,76%)
Jul/2025: 19,51 mi (35,35%)
Direitos sobre imóveis
19,51 mi
36,35%
Ago/2025: 19,51 mi (35,76%)
Jul/2025: 19,51 mi (35,35%)
Fundos imobiliários
-
-
Ago/2025: 96.665,10 (0,18%)
Jul/2025: 296.899,95 (0,54%)