APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
13/11/2025 11:46
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,64 mi | 57,54 mi | 57,77 mi |
| Patrimônio líquido | 45,05 mi | 44,96 mi | 45,16 mi |
| Total dos passivos | 12,59 mi | 12,59 mi | 12,61 mi |
| Liquidez total | 3,69 mi | 2,30 mi | 1,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,84% | 21,88% | 21,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,87% | 26,93% | 26,80% |
Ativo
57,64 mi
Set/2025: 57,54 mi
Ago/2025: 57,77 mi
Patrimônio líquido
45,05 mi
Set/2025: 44,96 mi
Ago/2025: 45,16 mi
Total dos passivos
12,59 mi
Set/2025: 12,59 mi
Ago/2025: 12,61 mi
Liquidez total
3,69 mi
Set/2025: 2,30 mi
Ago/2025: 1,69 mi
Índice de solvência
21,84%
Passivos / Ativo
Set/2025: 21,88%
Ago/2025: 21,82%
Alavancagem
26,87%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 26,93%
Ago/2025: 26,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 8.087 | 8.156 | 8.232 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,77 | R$ 9,75 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Set/2025: 4.612.227
Ago/2025: 4.612.227
Número de cotistas
8.087
Set/2025: 8.156
Ago/2025: 8.232
Valor patrimonial por cota
R$ 9,77
Set/2025: R$ 9,75
Ago/2025: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.129,92 | 415.129,92 | 415.129,92 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 112.047,00 | 112.047,00 | 112.047,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.129,92
└─ Por cota
R$ 0,0900
Set/2025: 415.129,92
Ago/2025: 415.129,92
Contas a receber - Aluguéis
112.047,00
Set/2025: 112.047,00
Ago/2025: 112.047,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Investimentos
Total investido
53,15 mi
Set/2025: 53,66 mi
Ago/2025: 54,54 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
33,65 mi
63,30%
|
34,15 mi
63,65%
|
34,94 mi
64,06%
|
| Imóveis acabados |
19,51 mi
36,70%
|
19,51 mi
36,35%
|
19,51 mi
35,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,51 mi
36,70%
|
19,51 mi
36,35%
|
19,51 mi
35,76%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
-
-
|
96.665,10
0,18%
|
CRI/CRA
33,65 mi
63,30%
Set/2025: 34,15 mi (63,65%)
Ago/2025: 34,94 mi (64,06%)
Imóveis acabados
19,51 mi
36,70%
Set/2025: 19,51 mi (36,35%)
Ago/2025: 19,51 mi (35,76%)
Direitos sobre imóveis
19,51 mi
36,70%
Set/2025: 19,51 mi (36,35%)
Ago/2025: 19,51 mi (35,76%)
Fundos imobiliários
-
-
Set/2025: - (-)
Ago/2025: 96.665,10 (0,18%)