APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
12/03/2025 15:15
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,56 mi | 57,77 mi | 57,13 mi |
| Patrimônio líquido | 44,97 mi | 45,27 mi | 44,67 mi |
| Total dos passivos | 12,60 mi | 12,50 mi | 12,45 mi |
| Liquidez total | 2,92 mi | 3,60 mi | 2,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,88% | 21,63% | 21,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,45% | 26,23% | 26,51% |
Ativo
57,56 mi
Jan/2025: 57,77 mi
Dez/2024: 57,13 mi
Patrimônio líquido
44,97 mi
Jan/2025: 45,27 mi
Dez/2024: 44,67 mi
Total dos passivos
12,60 mi
Jan/2025: 12,50 mi
Dez/2024: 12,45 mi
Liquidez total
2,92 mi
Jan/2025: 3,60 mi
Dez/2024: 2,33 mi
Índice de solvência
21,88%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 21,63%
Dez/2024: 21,80%
Alavancagem
26,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 26,23%
Dez/2024: 26,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 8.746 | 8.882 | 8.953 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,75 | R$ 9,82 | R$ 9,69 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Jan/2025: 4.612.227
Dez/2024: 4.612.227
Número de cotistas
8.746
Jan/2025: 8.882
Dez/2024: 8.953
Valor patrimonial por cota
R$ 9,75
Jan/2025: R$ 9,82
Dez/2024: R$ 9,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.100,43 | 415.100,43 | 415.100,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 112.047,00 | 112.047,00 | 112.047,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.100,43
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jan/2025: 415.100,43
Dez/2024: 415.100,43
Contas a receber - Aluguéis
112.047,00
Jan/2025: 112.047,00
Dez/2024: 112.047,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
54,32 mi
Jan/2025: 53,75 mi
Dez/2024: 54,48 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
34,67 mi
63,82%
|
34,10 mi
63,43%
|
34,79 mi
63,86%
|
| Imóveis acabados |
19,31 mi
35,55%
|
19,31 mi
35,93%
|
19,31 mi
35,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,31 mi
35,55%
|
19,31 mi
35,93%
|
19,31 mi
35,45%
|
| Fundos imobiliários |
338.327,85
0,62%
|
345.232,50
0,64%
|
377.454,20
0,69%
|
CRI/CRA
34,67 mi
63,82%
Jan/2025: 34,10 mi (63,43%)
Dez/2024: 34,79 mi (63,86%)
Imóveis acabados
19,31 mi
35,55%
Jan/2025: 19,31 mi (35,93%)
Dez/2024: 19,31 mi (35,45%)
Direitos sobre imóveis
19,31 mi
35,55%
Jan/2025: 19,31 mi (35,93%)
Dez/2024: 19,31 mi (35,45%)
Fundos imobiliários
338.327,85
0,62%
Jan/2025: 345.232,50 (0,64%)
Dez/2024: 377.454,20 (0,69%)