APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
12/02/2025 21:02
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,77 mi | 57,13 mi | 57,84 mi |
| Patrimônio líquido | 45,27 mi | 44,67 mi | 45,40 mi |
| Total dos passivos | 12,50 mi | 12,45 mi | 12,43 mi |
| Liquidez total | 3,60 mi | 2,33 mi | 3,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,63% | 21,80% | 21,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,23% | 26,51% | 25,99% |
Ativo
57,77 mi
Dez/2024: 57,13 mi
Nov/2024: 57,84 mi
Patrimônio líquido
45,27 mi
Dez/2024: 44,67 mi
Nov/2024: 45,40 mi
Total dos passivos
12,50 mi
Dez/2024: 12,45 mi
Nov/2024: 12,43 mi
Liquidez total
3,60 mi
Dez/2024: 2,33 mi
Nov/2024: 3,02 mi
Índice de solvência
21,63%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 21,80%
Nov/2024: 21,50%
Alavancagem
26,23%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 26,51%
Nov/2024: 25,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 8.882 | 8.953 | 9.078 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,82 | R$ 9,69 | R$ 9,84 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Dez/2024: 4.612.227
Nov/2024: 4.612.227
Número de cotistas
8.882
Dez/2024: 8.953
Nov/2024: 9.078
Valor patrimonial por cota
R$ 9,82
Dez/2024: R$ 9,69
Nov/2024: R$ 9,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.100,43 | 415.100,43 | 415.100,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 112.047,00 | 112.047,00 | 112.047,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.100,43
└─ Por cota
R$ 0,0900
Dez/2024: 415.100,43
Nov/2024: 415.100,43
Contas a receber - Aluguéis
112.047,00
Dez/2024: 112.047,00
Nov/2024: 112.047,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
53,75 mi
Dez/2024: 54,48 mi
Nov/2024: 54,45 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
34,10 mi
63,43%
|
34,79 mi
63,86%
|
29,65 mi
54,46%
|
| Imóveis acabados |
19,31 mi
35,93%
|
19,31 mi
35,45%
|
19,31 mi
35,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,31 mi
35,93%
|
19,31 mi
35,45%
|
19,31 mi
35,47%
|
| Fundos imobiliários |
345.232,50
0,64%
|
377.454,20
0,69%
|
368.248,00
0,68%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
-
-
|
5,12 mi
9,40%
|
CRI/CRA
34,10 mi
63,43%
Dez/2024: 34,79 mi (63,86%)
Nov/2024: 29,65 mi (54,46%)
Imóveis acabados
19,31 mi
35,93%
Dez/2024: 19,31 mi (35,45%)
Nov/2024: 19,31 mi (35,47%)
Direitos sobre imóveis
19,31 mi
35,93%
Dez/2024: 19,31 mi (35,45%)
Nov/2024: 19,31 mi (35,47%)
Fundos imobiliários
345.232,50
0,64%
Dez/2024: 377.454,20 (0,69%)
Nov/2024: 368.248,00 (0,68%)
LCI/LCA
-
-
Dez/2024: - (-)
Nov/2024: 5,12 mi (9,40%)