APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 20:11
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,84 mi | 57,65 mi | 57,79 mi |
| Patrimônio líquido | 45,19 mi | 45,00 mi | 45,17 mi |
| Total dos passivos | 12,66 mi | 12,65 mi | 12,62 mi |
| Liquidez total | 1,33 mi | 5,40 mi | 6,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,88% | 21,95% | 21,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,78% | 26,87% | 26,72% |
Ativo
57,84 mi
Jun/2025: 57,65 mi
Mai/2025: 57,79 mi
Patrimônio líquido
45,19 mi
Jun/2025: 45,00 mi
Mai/2025: 45,17 mi
Total dos passivos
12,66 mi
Jun/2025: 12,65 mi
Mai/2025: 12,62 mi
Liquidez total
1,33 mi
Jun/2025: 5,40 mi
Mai/2025: 6,39 mi
Índice de solvência
21,88%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 21,95%
Mai/2025: 21,84%
Alavancagem
26,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 26,87%
Mai/2025: 26,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 8.330 | 8.430 | 8.553 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,80 | R$ 9,76 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Jun/2025: 4.612.227
Mai/2025: 4.612.227
Número de cotistas
8.330
Jun/2025: 8.430
Mai/2025: 8.553
Valor patrimonial por cota
R$ 9,80
Jun/2025: R$ 9,76
Mai/2025: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.129,92 | 442.773,79 | 415.100,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0960 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 112.047,00 | 112.047,00 | 112.047,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.129,92
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jun/2025: 442.773,79
Mai/2025: 415.100,43
Contas a receber - Aluguéis
112.047,00
Jun/2025: 112.047,00
Mai/2025: 112.047,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Investimentos
Total investido
55,18 mi
Jun/2025: 51,92 mi
Mai/2025: 51,08 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
35,38 mi
64,11%
|
32,35 mi
62,30%
|
31,44 mi
61,56%
|
| Imóveis acabados |
19,51 mi
35,35%
|
19,31 mi
37,20%
|
19,31 mi
37,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,51 mi
35,35%
|
19,31 mi
37,20%
|
19,31 mi
37,81%
|
| Fundos imobiliários |
296.899,95
0,54%
|
263.757,63
0,51%
|
322.217,00
0,63%
|
CRI/CRA
35,38 mi
64,11%
Jun/2025: 32,35 mi (62,30%)
Mai/2025: 31,44 mi (61,56%)
Imóveis acabados
19,51 mi
35,35%
Jun/2025: 19,31 mi (37,20%)
Mai/2025: 19,31 mi (37,81%)
Direitos sobre imóveis
19,51 mi
35,35%
Jun/2025: 19,31 mi (37,20%)
Mai/2025: 19,31 mi (37,81%)
Fundos imobiliários
296.899,95
0,54%
Jun/2025: 263.757,63 (0,51%)
Mai/2025: 322.217,00 (0,63%)