APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
11/04/2025 18:40
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,40 mi | 57,56 mi | 57,77 mi |
| Patrimônio líquido | 44,78 mi | 44,97 mi | 45,27 mi |
| Total dos passivos | 12,62 mi | 12,60 mi | 12,50 mi |
| Liquidez total | 3,66 mi | 2,92 mi | 3,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,99% | 21,88% | 21,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,63% | 26,45% | 26,23% |
Ativo
57,40 mi
Fev/2025: 57,56 mi
Jan/2025: 57,77 mi
Patrimônio líquido
44,78 mi
Fev/2025: 44,97 mi
Jan/2025: 45,27 mi
Total dos passivos
12,62 mi
Fev/2025: 12,60 mi
Jan/2025: 12,50 mi
Liquidez total
3,66 mi
Fev/2025: 2,92 mi
Jan/2025: 3,60 mi
Índice de solvência
21,99%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 21,88%
Jan/2025: 21,63%
Alavancagem
26,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 26,45%
Jan/2025: 26,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 8.711 | 8.746 | 8.882 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,71 | R$ 9,75 | R$ 9,82 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Fev/2025: 4.612.227
Jan/2025: 4.612.227
Número de cotistas
8.711
Fev/2025: 8.746
Jan/2025: 8.882
Valor patrimonial por cota
R$ 9,71
Fev/2025: R$ 9,75
Jan/2025: R$ 9,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.100,43 | 415.100,43 | 415.100,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 112.047,00 | 112.047,00 | 112.047,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.100,43
└─ Por cota
R$ 0,0900
Fev/2025: 415.100,43
Jan/2025: 415.100,43
Contas a receber - Aluguéis
112.047,00
Fev/2025: 112.047,00
Jan/2025: 112.047,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Investimentos
Total investido
53,43 mi
Fev/2025: 54,32 mi
Jan/2025: 53,75 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
33,78 mi
63,22%
|
34,67 mi
63,82%
|
34,10 mi
63,43%
|
| Imóveis acabados |
19,31 mi
36,15%
|
19,31 mi
35,55%
|
19,31 mi
35,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,31 mi
36,15%
|
19,31 mi
35,55%
|
19,31 mi
35,93%
|
| Fundos imobiliários |
337.867,54
0,63%
|
338.327,85
0,62%
|
345.232,50
0,64%
|
CRI/CRA
33,78 mi
63,22%
Fev/2025: 34,67 mi (63,82%)
Jan/2025: 34,10 mi (63,43%)
Imóveis acabados
19,31 mi
36,15%
Fev/2025: 19,31 mi (35,55%)
Jan/2025: 19,31 mi (35,93%)
Direitos sobre imóveis
19,31 mi
36,15%
Fev/2025: 19,31 mi (35,55%)
Jan/2025: 19,31 mi (35,93%)
Fundos imobiliários
337.867,54
0,63%
Fev/2025: 338.327,85 (0,62%)
Jan/2025: 345.232,50 (0,64%)