APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 12:06
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 51,08 mi | 50,36 mi | 50,26 mi |
| Patrimônio líquido | 40,02 mi | 39,93 mi | 39,95 mi |
| Total dos passivos | 11,06 mi | 10,43 mi | 10,31 mi |
| Liquidez total | 5,59 mi | 5,80 mi | 5,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,65% | 20,70% | 20,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,10% | 24,92% | 24,68% |
Ativo
51,08 mi
Jan/2023: 50,36 mi
Dez/2022: 50,26 mi
Patrimônio líquido
40,02 mi
Jan/2023: 39,93 mi
Dez/2022: 39,95 mi
Total dos passivos
11,06 mi
Jan/2023: 10,43 mi
Dez/2022: 10,31 mi
Liquidez total
5,59 mi
Jan/2023: 5,80 mi
Dez/2022: 5,24 mi
Índice de solvência
21,65%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 20,70%
Dez/2022: 20,52%
Alavancagem
25,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 24,92%
Dez/2022: 24,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 6.030 | 5.694 | 4.993 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,97 | R$ 9,95 | R$ 9,96 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Jan/2023: 4.012.857
Dez/2022: 4.012.857
Número de cotistas
6.030
Jan/2023: 5.694
Dez/2022: 4.993
Valor patrimonial por cota
R$ 9,97
Jan/2023: R$ 9,95
Dez/2022: R$ 9,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 401.410,93 | 401.334,27 | 401.285,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 107.787,00 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
401.410,93
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jan/2023: 401.334,27
Dez/2022: 401.285,70
Contas a receber - Aluguéis
107.787,00
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
45,29 mi
Jan/2023: 44,49 mi
Dez/2022: 44,95 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
24,53 mi
54,17%
|
24,70 mi
55,52%
|
25,16 mi
55,97%
|
| Imóveis acabados |
19,79 mi
43,69%
|
19,79 mi
44,48%
|
19,79 mi
44,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,79 mi
43,69%
|
19,79 mi
44,48%
|
19,79 mi
44,02%
|
| Fundos imobiliários |
971.198,10
2,14%
|
-
-
|
3.491,73
0,01%
|
CRI/CRA
24,53 mi
54,17%
Jan/2023: 24,70 mi (55,52%)
Dez/2022: 25,16 mi (55,97%)
Imóveis acabados
19,79 mi
43,69%
Jan/2023: 19,79 mi (44,48%)
Dez/2022: 19,79 mi (44,02%)
Direitos sobre imóveis
19,79 mi
43,69%
Jan/2023: 19,79 mi (44,48%)
Dez/2022: 19,79 mi (44,02%)
Fundos imobiliários
971.198,10
2,14%
Jan/2023: - (-)
Dez/2022: 3.491,73 (0,01%)