APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 18:22
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,26 mi | 50,23 mi | 50,33 mi |
| Patrimônio líquido | 39,95 mi | 40,00 mi | 40,31 mi |
| Total dos passivos | 10,31 mi | 10,23 mi | 10,02 mi |
| Liquidez total | 5,24 mi | 3,28 mi | 2,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,52% | 20,37% | 19,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,68% | 24,40% | 23,79% |
Ativo
50,26 mi
Nov/2022: 50,23 mi
Out/2022: 50,33 mi
Patrimônio líquido
39,95 mi
Nov/2022: 40,00 mi
Out/2022: 40,31 mi
Total dos passivos
10,31 mi
Nov/2022: 10,23 mi
Out/2022: 10,02 mi
Liquidez total
5,24 mi
Nov/2022: 3,28 mi
Out/2022: 2,94 mi
Índice de solvência
20,52%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 20,37%
Out/2022: 19,91%
Alavancagem
24,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 24,40%
Out/2022: 23,79%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 4.993 | 4.593 | 4.402 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,96 | R$ 9,97 | R$ 10,05 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Nov/2022: 4.012.857
Out/2022: 4.012.857
Número de cotistas
4.993
Nov/2022: 4.593
Out/2022: 4.402
Valor patrimonial por cota
R$ 9,96
Nov/2022: R$ 9,97
Out/2022: R$ 10,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 401.285,70 | 401.285,70 | 361.157,13 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 88.626,89 | 88.626,89 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
401.285,70
└─ Por cota
R$ 0,1000
Nov/2022: 401.285,70
Out/2022: 361.157,13
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2022: 88.626,89
Out/2022: 88.626,89
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
44,95 mi
Nov/2022: 46,07 mi
Out/2022: 47,23 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
25,16 mi
55,97%
|
-
-
|
-
-
|
| Imóveis acabados |
19,79 mi
44,02%
|
19,73 mi
42,82%
|
20,00 mi
42,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,79 mi
44,02%
|
19,73 mi
42,82%
|
20,00 mi
42,34%
|
| Fundos imobiliários |
3.491,73
0,01%
|
6.980,33
0,02%
|
9.151,33
0,02%
|
CRI/CRA
25,16 mi
55,97%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Imóveis acabados
19,79 mi
44,02%
Nov/2022: 19,73 mi (42,82%)
Out/2022: 20,00 mi (42,34%)
Direitos sobre imóveis
19,79 mi
44,02%
Nov/2022: 19,73 mi (42,82%)
Out/2022: 20,00 mi (42,34%)
Fundos imobiliários
3.491,73
0,01%
Nov/2022: 6.980,33 (0,02%)
Out/2022: 9.151,33 (0,02%)