APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 15:27
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,36 mi | 50,26 mi | 50,23 mi |
| Patrimônio líquido | 39,93 mi | 39,95 mi | 40,00 mi |
| Total dos passivos | 10,43 mi | 10,31 mi | 10,23 mi |
| Liquidez total | 5,80 mi | 5,24 mi | 3,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,70% | 20,52% | 20,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,92% | 24,68% | 24,40% |
Ativo
50,36 mi
Dez/2022: 50,26 mi
Nov/2022: 50,23 mi
Patrimônio líquido
39,93 mi
Dez/2022: 39,95 mi
Nov/2022: 40,00 mi
Total dos passivos
10,43 mi
Dez/2022: 10,31 mi
Nov/2022: 10,23 mi
Liquidez total
5,80 mi
Dez/2022: 5,24 mi
Nov/2022: 3,28 mi
Índice de solvência
20,70%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 20,52%
Nov/2022: 20,37%
Alavancagem
24,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 24,68%
Nov/2022: 24,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 5.694 | 4.993 | 4.593 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,95 | R$ 9,96 | R$ 9,97 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Dez/2022: 4.012.857
Nov/2022: 4.012.857
Número de cotistas
5.694
Dez/2022: 4.993
Nov/2022: 4.593
Valor patrimonial por cota
R$ 9,95
Dez/2022: R$ 9,96
Nov/2022: R$ 9,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 401.334,27 | 401.285,70 | 401.285,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 88.626,89 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
401.334,27
└─ Por cota
R$ 0,1000
Dez/2022: 401.285,70
Nov/2022: 401.285,70
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: 88.626,89
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
44,49 mi
Dez/2022: 44,95 mi
Nov/2022: 46,07 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
24,70 mi
55,52%
|
25,16 mi
55,97%
|
-
-
|
| Imóveis acabados |
19,79 mi
44,48%
|
19,79 mi
44,02%
|
19,73 mi
42,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,79 mi
44,48%
|
19,79 mi
44,02%
|
19,73 mi
42,82%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
3.491,73
0,01%
|
6.980,33
0,02%
|
CRI/CRA
24,70 mi
55,52%
Dez/2022: 25,16 mi (55,97%)
Nov/2022: - (-)
Imóveis acabados
19,79 mi
44,48%
Dez/2022: 19,79 mi (44,02%)
Nov/2022: 19,73 mi (42,82%)
Direitos sobre imóveis
19,79 mi
44,48%
Dez/2022: 19,79 mi (44,02%)
Nov/2022: 19,73 mi (42,82%)
Fundos imobiliários
-
-
Dez/2022: 3.491,73 (0,01%)
Nov/2022: 6.980,33 (0,02%)