APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 09:55
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 58,79 mi | 58,58 mi | 58,84 mi |
| Patrimônio líquido | 41,41 mi | 41,30 mi | 41,64 mi |
| Total dos passivos | 17,38 mi | 17,27 mi | 17,20 mi |
| Liquidez total | 6,30 mi | 10,42 mi | 10,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,56% | 29,49% | 29,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,20% | 26,08% | 25,68% |
Ativo
58,79 mi
Out/2023: 58,58 mi
Set/2023: 58,84 mi
Patrimônio líquido
41,41 mi
Out/2023: 41,30 mi
Set/2023: 41,64 mi
Total dos passivos
17,38 mi
Out/2023: 17,27 mi
Set/2023: 17,20 mi
Liquidez total
6,30 mi
Out/2023: 10,42 mi
Set/2023: 10,06 mi
Índice de solvência
29,56%
Passivos / Ativo
Out/2023: 29,49%
Set/2023: 29,24%
Alavancagem
26,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 26,08%
Set/2023: 25,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 9.874 | 9.181 | 9.598 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,32 | R$ 10,29 | R$ 10,38 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Out/2023: 4.012.857
Set/2023: 4.012.857
Número de cotistas
9.874
Out/2023: 9.181
Set/2023: 9.598
Valor patrimonial por cota
R$ 10,32
Out/2023: R$ 10,29
Set/2023: R$ 10,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 403.792,61 | 361.293,74 | 401.382,85 |
| └─ Por cota | R$ 0,1006 | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 113.020,00 | 113.020,00 | 107.787,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
403.792,61
└─ Por cota
R$ 0,1006
Out/2023: 361.293,74
Set/2023: 401.382,85
Contas a receber - Aluguéis
113.020,00
Out/2023: 113.020,00
Set/2023: 107.787,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
52,17 mi
Out/2023: 47,97 mi
Set/2023: 48,47 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
29,18 mi
55,93%
|
24,65 mi
51,39%
|
25,01 mi
51,60%
|
| Imóveis acabados |
21,36 mi
40,95%
|
21,36 mi
44,54%
|
21,36 mi
44,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,36 mi
40,95%
|
21,36 mi
44,54%
|
21,36 mi
44,08%
|
| Fundos imobiliários |
1,62 mi
3,11%
|
1,96 mi
4,08%
|
2,09 mi
4,32%
|
CRI/CRA
29,18 mi
55,93%
Out/2023: 24,65 mi (51,39%)
Set/2023: 25,01 mi (51,60%)
Imóveis acabados
21,36 mi
40,95%
Out/2023: 21,36 mi (44,54%)
Set/2023: 21,36 mi (44,08%)
Direitos sobre imóveis
21,36 mi
40,95%
Out/2023: 21,36 mi (44,54%)
Set/2023: 21,36 mi (44,08%)
Fundos imobiliários
1,62 mi
3,11%
Out/2023: 1,96 mi (4,08%)
Set/2023: 2,09 mi (4,32%)