APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 16:14
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 52,60 mi | 50,49 mi | 50,47 mi |
| Patrimônio líquido | 40,39 mi | 40,48 mi | 40,59 mi |
| Total dos passivos | 12,21 mi | 10,01 mi | 9,88 mi |
| Liquidez total | 5,63 mi | 5,76 mi | 4,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,21% | 19,83% | 19,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 28,96% | 23,42% | 22,94% |
Ativo
52,60 mi
Jul/2022: 50,49 mi
Jun/2022: 50,47 mi
Patrimônio líquido
40,39 mi
Jul/2022: 40,48 mi
Jun/2022: 40,59 mi
Total dos passivos
12,21 mi
Jul/2022: 10,01 mi
Jun/2022: 9,88 mi
Liquidez total
5,63 mi
Jul/2022: 5,76 mi
Jun/2022: 4,75 mi
Índice de solvência
23,21%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 19,83%
Jun/2022: 19,57%
Alavancagem
28,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 23,42%
Jun/2022: 22,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 2.937 | 2.085 | 1.466 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,06 | R$ 10,09 | R$ 10,12 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Jul/2022: 4.012.857
Jun/2022: 4.012.857
Número de cotistas
2.937
Jul/2022: 2.085
Jun/2022: 1.466
Valor patrimonial por cota
R$ 10,06
Jul/2022: R$ 10,09
Jun/2022: R$ 10,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 441.414,27 | 481.542,84 | 521.671,41 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1200 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 88.626,89 | 88.626,89 | 88.626,89 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
441.414,27
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jul/2022: 481.542,84
Jun/2022: 521.671,41
Contas a receber - Aluguéis
88.626,89
Jul/2022: 88.626,89
Jun/2022: 88.626,89
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
46,88 mi
Jul/2022: 44,56 mi
Jun/2022: 45,63 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
19,78 mi
42,19%
|
17,47 mi
39,20%
|
17,47 mi
38,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,78 mi
42,19%
|
17,47 mi
39,20%
|
17,47 mi
38,28%
|
| Fundos imobiliários |
65.506,53
0,14%
|
64.733,19
0,15%
|
5.566,16
0,01%
|
Imóveis acabados
19,78 mi
42,19%
Jul/2022: 17,47 mi (39,20%)
Jun/2022: 17,47 mi (38,28%)
Direitos sobre imóveis
19,78 mi
42,19%
Jul/2022: 17,47 mi (39,20%)
Jun/2022: 17,47 mi (38,28%)
Fundos imobiliários
65.506,53
0,14%
Jul/2022: 64.733,19 (0,15%)
Jun/2022: 5.566,16 (0,01%)