APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 17:03
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,29 mi | 52,60 mi | 50,49 mi |
| Patrimônio líquido | 40,30 mi | 40,39 mi | 40,48 mi |
| Total dos passivos | 9,99 mi | 12,21 mi | 10,01 mi |
| Liquidez total | 3,06 mi | 5,63 mi | 5,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,87% | 23,21% | 19,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,60% | 28,96% | 23,42% |
Ativo
50,29 mi
Ago/2022: 52,60 mi
Jul/2022: 50,49 mi
Patrimônio líquido
40,30 mi
Ago/2022: 40,39 mi
Jul/2022: 40,48 mi
Total dos passivos
9,99 mi
Ago/2022: 12,21 mi
Jul/2022: 10,01 mi
Liquidez total
3,06 mi
Ago/2022: 5,63 mi
Jul/2022: 5,76 mi
Índice de solvência
19,87%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 23,21%
Jul/2022: 19,83%
Alavancagem
23,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 28,96%
Jul/2022: 23,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 3.872 | 2.937 | 2.085 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,04 | R$ 10,06 | R$ 10,09 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Ago/2022: 4.012.857
Jul/2022: 4.012.857
Número de cotistas
3.872
Ago/2022: 2.937
Jul/2022: 2.085
Valor patrimonial por cota
R$ 10,04
Ago/2022: R$ 10,06
Jul/2022: R$ 10,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 401.285,70 | 441.414,27 | 481.542,84 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1100 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 88.626,89 | 88.626,89 | 88.626,89 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
401.285,70
└─ Por cota
R$ 0,1000
Ago/2022: 441.414,27
Jul/2022: 481.542,84
Contas a receber - Aluguéis
88.626,89
Ago/2022: 88.626,89
Jul/2022: 88.626,89
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
47,14 mi
Ago/2022: 46,88 mi
Jul/2022: 44,56 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
19,85 mi
42,11%
|
19,78 mi
42,19%
|
17,47 mi
39,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,85 mi
42,11%
|
19,78 mi
42,19%
|
17,47 mi
39,20%
|
| Fundos imobiliários |
47.466,00
0,10%
|
65.506,53
0,14%
|
64.733,19
0,15%
|
Imóveis acabados
19,85 mi
42,11%
Ago/2022: 19,78 mi (42,19%)
Jul/2022: 17,47 mi (39,20%)
Direitos sobre imóveis
19,85 mi
42,11%
Ago/2022: 19,78 mi (42,19%)
Jul/2022: 17,47 mi (39,20%)
Fundos imobiliários
47.466,00
0,10%
Ago/2022: 65.506,53 (0,14%)
Jul/2022: 64.733,19 (0,15%)