APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 13:13
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,33 mi | 50,29 mi | 52,60 mi |
| Patrimônio líquido | 40,31 mi | 40,30 mi | 40,39 mi |
| Total dos passivos | 10,02 mi | 9,99 mi | 12,21 mi |
| Liquidez total | 2,94 mi | 3,06 mi | 5,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,91% | 19,87% | 23,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,79% | 23,60% | 28,96% |
Ativo
50,33 mi
Set/2022: 50,29 mi
Ago/2022: 52,60 mi
Patrimônio líquido
40,31 mi
Set/2022: 40,30 mi
Ago/2022: 40,39 mi
Total dos passivos
10,02 mi
Set/2022: 9,99 mi
Ago/2022: 12,21 mi
Liquidez total
2,94 mi
Set/2022: 3,06 mi
Ago/2022: 5,63 mi
Índice de solvência
19,91%
Passivos / Ativo
Set/2022: 19,87%
Ago/2022: 23,21%
Alavancagem
23,79%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 23,60%
Ago/2022: 28,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 4.402 | 3.872 | 2.937 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,05 | R$ 10,04 | R$ 10,06 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Set/2022: 4.012.857
Ago/2022: 4.012.857
Número de cotistas
4.402
Set/2022: 3.872
Ago/2022: 2.937
Valor patrimonial por cota
R$ 10,05
Set/2022: R$ 10,04
Ago/2022: R$ 10,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 361.157,13 | 401.285,70 | 441.414,27 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 88.626,89 | 88.626,89 | 88.626,89 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
361.157,13
└─ Por cota
R$ 0,0900
Set/2022: 401.285,70
Ago/2022: 441.414,27
Contas a receber - Aluguéis
88.626,89
Set/2022: 88.626,89
Ago/2022: 88.626,89
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
47,23 mi
Set/2022: 47,14 mi
Ago/2022: 46,88 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
20,00 mi
42,34%
|
19,85 mi
42,11%
|
19,78 mi
42,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,00 mi
42,34%
|
19,85 mi
42,11%
|
19,78 mi
42,19%
|
| Fundos imobiliários |
9.151,33
0,02%
|
47.466,00
0,10%
|
65.506,53
0,14%
|
Imóveis acabados
20,00 mi
42,34%
Set/2022: 19,85 mi (42,11%)
Ago/2022: 19,78 mi (42,19%)
Direitos sobre imóveis
20,00 mi
42,34%
Set/2022: 19,85 mi (42,11%)
Ago/2022: 19,78 mi (42,19%)
Fundos imobiliários
9.151,33
0,02%
Set/2022: 47.466,00 (0,10%)
Ago/2022: 65.506,53 (0,14%)