APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 15:21
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 48,34 mi | 48,40 mi | 48,21 mi |
| Patrimônio líquido | 39,16 mi | 39,35 mi | 39,48 mi |
| Total dos passivos | 9,18 mi | 9,05 mi | 8,74 mi |
| Liquidez total | 7,28 mi | 9,61 mi | 11,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,99% | 18,70% | 18,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,33% | 21,99% | 21,82% |
Ativo
48,34 mi
Jan/2022: 48,40 mi
Dez/2021: 48,21 mi
Patrimônio líquido
39,16 mi
Jan/2022: 39,35 mi
Dez/2021: 39,48 mi
Total dos passivos
9,18 mi
Jan/2022: 9,05 mi
Dez/2021: 8,74 mi
Liquidez total
7,28 mi
Jan/2022: 9,61 mi
Dez/2021: 11,26 mi
Índice de solvência
18,99%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 18,70%
Dez/2021: 18,12%
Alavancagem
22,33%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 21,99%
Dez/2021: 21,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 305 | 179 | 64 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,76 | R$ 9,81 | R$ 9,84 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Jan/2022: 4.012.857
Dez/2021: 4.012.857
Número de cotistas
305
Jan/2022: 179
Dez/2021: 64
Valor patrimonial por cota
R$ 9,76
Jan/2022: R$ 9,81
Dez/2021: R$ 9,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 401.285,70 | - | - |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 88.626,89 | 89.497,89 | 89.062,39 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
401.285,70
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
88.626,89
Jan/2022: 89.497,89
Dez/2021: 89.062,39
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
40,97 mi
Jan/2022: 38,71 mi
Dez/2021: 36,79 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
10,90 mi
26,61%
|
10,90 mi
28,17%
|
10,90 mi
29,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
10,90 mi
26,61%
|
10,90 mi
28,17%
|
10,90 mi
29,64%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,00 mi
12,20%
|
6,83 mi
17,64%
|
5,00 mi
13,59%
|
| Fundos imobiliários |
2,06 mi
5,02%
|
-
-
|
1,88 mi
5,11%
|
Imóveis acabados
10,90 mi
26,61%
Jan/2022: 10,90 mi (28,17%)
Dez/2021: 10,90 mi (29,64%)
Direitos sobre imóveis
10,90 mi
26,61%
Jan/2022: 10,90 mi (28,17%)
Dez/2021: 10,90 mi (29,64%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,00 mi
12,20%
Jan/2022: 6,83 mi (17,64%)
Dez/2021: 5,00 mi (13,59%)
Fundos imobiliários
2,06 mi
5,02%
Jan/2022: - (-)
Dez/2021: 1,88 mi (5,11%)