APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2021
Entrega
20/01/2022 07:34
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 48,21 mi | 49,44 mi | 17,92 mi |
| Patrimônio líquido | 39,48 mi | 9,49 mi | 9,66 mi |
| Total dos passivos | 8,74 mi | 39,94 mi | 8,26 mi |
| Liquidez total | 11,26 mi | 13,04 mi | 2,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,12% | 80,79% | 46,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,82% | 88,36% | 85,42% |
Ativo
48,21 mi
Nov/2021: 49,44 mi
Out/2021: 17,92 mi
Patrimônio líquido
39,48 mi
Nov/2021: 9,49 mi
Out/2021: 9,66 mi
Total dos passivos
8,74 mi
Nov/2021: 39,94 mi
Out/2021: 8,26 mi
Liquidez total
11,26 mi
Nov/2021: 13,04 mi
Out/2021: 2,32 mi
Índice de solvência
18,12%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 80,79%
Out/2021: 46,12%
Alavancagem
21,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 88,36%
Out/2021: 85,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 990.000 | 990.000 |
| Número de cotistas | 64 | 12 | 12 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,84 | R$ 9,59 | R$ 9,75 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Nov/2021: 990.000
Out/2021: 990.000
Número de cotistas
64
Nov/2021: 12
Out/2021: 12
Valor patrimonial por cota
R$ 9,84
Nov/2021: R$ 9,59
Out/2021: R$ 9,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 89.062,39 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
89.062,39
Nov/2021: -
Out/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
36,79 mi
Nov/2021: 35,17 mi
Out/2021: 15,60 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
10,90 mi
29,64%
|
10,90 mi
31,00%
|
10,60 mi
67,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
10,90 mi
29,64%
|
10,90 mi
31,00%
|
10,60 mi
67,95%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,00 mi
13,59%
|
5,00 mi
14,21%
|
5,00 mi
32,05%
|
| Fundos imobiliários |
1,88 mi
5,11%
|
1,81 mi
5,14%
|
-
-
|
Imóveis acabados
10,90 mi
29,64%
Nov/2021: 10,90 mi (31,00%)
Out/2021: 10,60 mi (67,95%)
Direitos sobre imóveis
10,90 mi
29,64%
Nov/2021: 10,90 mi (31,00%)
Out/2021: 10,60 mi (67,95%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,00 mi
13,59%
Nov/2021: 5,00 mi (14,21%)
Out/2021: 5,00 mi (32,05%)
Fundos imobiliários
1,88 mi
5,11%
Nov/2021: 1,81 mi (5,14%)
Out/2021: - (-)