APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
17/02/2022 21:00
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 48,40 mi | 48,21 mi | 49,44 mi |
| Patrimônio líquido | 39,35 mi | 39,48 mi | 9,49 mi |
| Total dos passivos | 9,05 mi | 8,74 mi | 39,94 mi |
| Liquidez total | 9,61 mi | 11,26 mi | 13,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,70% | 18,12% | 80,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,99% | 21,82% | 88,36% |
Ativo
48,40 mi
Dez/2021: 48,21 mi
Nov/2021: 49,44 mi
Patrimônio líquido
39,35 mi
Dez/2021: 39,48 mi
Nov/2021: 9,49 mi
Total dos passivos
9,05 mi
Dez/2021: 8,74 mi
Nov/2021: 39,94 mi
Liquidez total
9,61 mi
Dez/2021: 11,26 mi
Nov/2021: 13,04 mi
Índice de solvência
18,70%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 18,12%
Nov/2021: 80,79%
Alavancagem
21,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 21,82%
Nov/2021: 88,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 990.000 |
| Número de cotistas | 179 | 64 | 12 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,81 | R$ 9,84 | R$ 9,59 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Dez/2021: 4.012.857
Nov/2021: 990.000
Número de cotistas
179
Dez/2021: 64
Nov/2021: 12
Valor patrimonial por cota
R$ 9,81
Dez/2021: R$ 9,84
Nov/2021: R$ 9,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 89.497,89 | 89.062,39 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
89.497,89
Dez/2021: 89.062,39
Nov/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
38,71 mi
Dez/2021: 36,79 mi
Nov/2021: 35,17 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
10,90 mi
28,17%
|
10,90 mi
29,64%
|
10,90 mi
31,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
10,90 mi
28,17%
|
10,90 mi
29,64%
|
10,90 mi
31,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6,83 mi
17,64%
|
5,00 mi
13,59%
|
5,00 mi
14,21%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
1,88 mi
5,11%
|
1,81 mi
5,14%
|
Imóveis acabados
10,90 mi
28,17%
Dez/2021: 10,90 mi (29,64%)
Nov/2021: 10,90 mi (31,00%)
Direitos sobre imóveis
10,90 mi
28,17%
Dez/2021: 10,90 mi (29,64%)
Nov/2021: 10,90 mi (31,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
6,83 mi
17,64%
Dez/2021: 5,00 mi (13,59%)
Nov/2021: 5,00 mi (14,21%)
Fundos imobiliários
-
-
Dez/2021: 1,88 mi (5,11%)
Nov/2021: 1,81 mi (5,14%)